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凯瑞德：资产负债率同比大幅增加
凯瑞德2023年三季报解读
凯瑞德控股股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“王健”。公司从事煤炭贸易业务及租赁业务。主要产品为互联网、煤炭贸易、租赁服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.15亿元，同比下降18.28%。扣非净利润-154.92万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-43.16万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为257.04万元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润连续4年下降
1、营业总收入同比降低18.28%，净利润亏损有所减小
2023年三季度，凯瑞德营业总收入为2.15亿元，去年同期为2.64亿元，同比下降18.28%，净利润为-43.16万元，去年同期为-748.05万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-263.66万元，去年同期为-770.55万元，较去年同期亏损有所减小；本期信用减值损失148.65万元，同比大幅增长8.91倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从-1,818.18万元增长到429.96万元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从429.96万元下降到-43.16万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.15亿元 | 2.64亿元 | -18.28% |
| 营业成本 | 2.06亿元 | 2.56亿元 | -19.32% |
| 销售费用 | 314.13万元 | 341.46万元 | -8.00% |
| 管理费用 | 830.44万元 | 1,156.21万元 | -28.18% |
| 财务费用 | -14.15万元 | -5.62万元 | -151.71% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 39.92万元 | 1,562.77元 | 25444.39% |
非主营业务中信用减值损失本期为148.65万元，占利润总额45.82倍，同比大幅增长8.91倍。营业外收入本期为111.77万元，占利润总额34.45倍，同比大幅增长5.75倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 111.77万元 | -3445.31% | 574.96% |
| 营业外支出 | 117.20元 | -0.36% | -99.87% |
| 信用减值损失 | 148.65万元 | -4582.28% | 891.29% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，凯瑞德净现金流为-503.51万元，去年同期为-7,245.88万元，较去年同期大幅增长93.05%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为257.04万元，去年同期为-5,374.30万元，由负转正。
自2020年以来净现金流连续3年为负。
2023年三季度净现金流-503.51万元，净现金流为负。自2020年以来净现金流连续3年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 | 净现金流为正项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -750.00万元 | 57.44% | 经营活动产生的现金流净额 | 257.04万元 | 104.78% |
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
2023年三季度，企业资产负债率为54.37%，同比大幅增长38.01%。
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