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陆家嘴：主营业务利润同比大幅下降
陆家嘴2023年三季报解读
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“上海市浦东新区国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为在浦东新区，天津红桥区及苏州高新区等地从事以城市综合开发为主的房地产综合开发业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入57.76亿元，同比小幅下降14.68%。扣非净利润7.65亿元，同比下降28.90%。净利润11.35亿元，同比下降27.61%。本期经营活动产生的现金流净额为77.18亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降47.15%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.75亿元 | 67.69亿元 | -14.68% |
| 营业成本 | 23.29亿元 | 26.38亿元 | -11.72% |
| 销售费用 | 8,351.24万元 | 1.15亿元 | -27.63% |
| 管理费用 | 3.60亿元 | 3.20亿元 | 12.48% |
| 财务费用 | 11.87亿元 | 10.41亿元 | 14.01% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3.00亿元 | 4.74亿元 | -36.66% |
2023年三季度主营业务利润为11.18亿元，去年同期为21.16亿元，同比大幅下降47.15%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为57.75亿元，同比小幅下降14.68%；（2）毛利率本期为59.67%，同比下降1.35%。
非主营业务中投资收益本期为2.61亿元，占利润总额18.20%，同比大幅增长112.58%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.61亿元 | 18.20% | 112.58% |
| 营业外收入 | 6,129.36万元 | 4.27% | 93.70% |
| 营业外支出 | 4,890.37万元 | 3.41% | 405.91% |
| 其他收益 | 6,636.70万元 | 4.62% | -22.79% |
| 信用减值损失 | -2,243.45万元 | -1.56% | 59.84% |
| 资产处置收益 | -10.75万元 | -0.01% | -373.57% |
2、营业总收入同比小幅降低14.68%，净利润同比降低27.61%
2023年三季度，陆家嘴营业总收入为57.75亿元，去年同期为67.69亿元，同比小幅下降14.68%，净利润为11.35亿元，去年同期为15.68亿元，同比下降27.61%。
尽管所得税费用本期为3.00亿元，同比大幅下降36.66%，然而主营业务利润本期为11.18亿元，同比大幅下降47.15%，导致净利润同比下降。
净利润从2017年三季度到2019年三季度呈现上升趋势，从19.05亿元增长到33.11亿元，而2019年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从33.11亿元下降到11.35亿元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，陆家嘴净利润为11.35亿元，去年同期为15.68亿元，同比下降27.61%。净现金流为28.94亿元，去年同期为-83.63亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为经营活动产生的现金流净额本期为77.18亿元，去年同期为-62.21亿元，由负转正。
PART 3
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发行55亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 274.62亿元 | 24.19% | 4.82% |
| 长期借款 | 192.31亿元 | 16.94% | 111.43% |
| 短期借款 | 167.46亿元 | 14.75% | 14.74% |
| 合同负债 | 158.57亿元 | 13.97% | 392.90% |
| 其他应付款 | 113.33亿元 | 9.98% | 53.15% |
| 一年内到期的非流动负债 | 112.54亿元 | 9.92% | 6.35% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-11 | 2028-10-12 | 3.08 | 20 |
| 2 | 2019-03-04 | 2024-03-04 | 2.8 | 28 |
| 3 | 2019-05-10 | 2024-05-13 | 3.05 | 7 |
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