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城建发展(600266)2023年中报解读：净利润连续6年增长，对外股权投资损失影响净利润
北京城建投资发展股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“北京市国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是开发、销售房地产。主要产品是房地产开发、物业管理、租赁。
根据城建发展2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收97.46亿元，同比增长16.08%。扣非净利润4.52亿元，同比大幅增长32.07倍。城建发展2023年半年度净利润5.54亿元，业绩扭亏为盈。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，房地产开发(房屋销售)为第一大收入来源，占比94.96%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 房地产开发(房屋销售) | 92.56亿元 | 94.96% | - |
| 其他业务 | 4.60亿元 | 4.72% | - |
| 物业管理 | 1,739.89万元 | 0.18% | - |
| 代建项目收入 | 1,349.01万元 | 0.14% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 北京 | 78.67亿元 | 80.72% | - |
| 重庆 | 10.05亿元 | 10.31% | - |
| 海南 | 2.11亿元 | 2.16% | - |
| 其他业务 | 5.84亿元 | 6.0% | - |
| 成都 | 7,896.26万元 | 0.81% | - |
PART 2
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净利润连续6年增长
1、营业总收入同比增加16.08%，净利润扭亏为盈
2023年半年度，城建发展营业总收入为97.47亿元，去年同期为83.97亿元，同比增长16.08%，净利润为5.54亿元，去年同期为-2.96亿元，扭亏为盈。
尽管主营业务利润本期为7.02亿元，同比下降29.29%，然而（1）公允价值变动收益本期为-3,955.44万元，去年同期为-5.97亿元，同比大幅增长93.37%；（2）投资收益本期为4,051.60万元，去年同期为-5.09亿元，同比大幅增长107.96%，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2014年半年度到2018年半年度呈现持平趋势，从3.49亿元增长到3.56亿元，而2018年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从3.56亿元增长到5.54亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 97.47亿元 | 83.97亿元 | 16.08% |
| 营业成本 | 77.62亿元 | 63.92亿元 | 21.44% |
| 销售费用 | 3.83亿元 | 3.02亿元 | 26.98% |
| 管理费用 | 1.80亿元 | 1.87亿元 | -3.74% |
| 财务费用 | 2.10亿元 | 1.70亿元 | 23.18% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.61亿元 | 1.89亿元 | -15.09% |
PART 3
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净现金流同比大幅增长
2023年半年度，城建发展净利润为5.54亿元，去年同期为-2.96亿元，扭亏为盈。净现金流为87.93亿元，去年同期为50.82亿元，同比大幅增长73.03%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-9.63亿元，去年同期为-44.44亿元，同比大幅增长78.33%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为55.56亿元，同比大幅下降39.60%；
但是偿还债务支付的现金本期为50.66亿元，同比大幅下降58.72%。
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