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ST沪科：净现金流为负
ST沪科2023年三季报解读
上海宽频科技股份有限公司于1992年上市，实际控制人为“昆明市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是塑料粒子的商品贸易，兼营有色金属、食用农产品及生产生活物资等,主要产品包括化工原料、有色金属、初级农产品及生产生活物资等。
2023年三季度，公司实现营业总收入1.45亿元，同比大幅下降49.05%。扣非净利润11.37万元，同比大幅下降97.01%。净利润67.27万元，同比大幅下降81.24%。
PART 1
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净利润同比大幅下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比下降49.05%，净利润同比下降81.24%
2023年三季度，ST沪科营业总收入为1.45亿元，去年同期为2.85亿元，同比大幅下降49.05%，净利润为67.27万元，去年同期为358.50万元，同比大幅下降81.24%。
尽管所得税费用本期为40.68万元，同比大幅下降80.69%，然而（1）信用减值损失本期为30.89万元，同比大幅下降87.76%；（2）主营业务利润本期为-90.34万元，去年同期为111.75万元，由盈转亏；（3）资产减值损失本期为53.89万元，同比大幅下降69.37%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2017年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从-2,588.36万元增长到358.50万元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从358.50万元下降到67.27万元。
2、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.45亿元 | 2.85亿元 | -49.05% |
| 营业成本 | 1.39亿元 | 2.73亿元 | -49.12% |
| 销售费用 | 172.74万元 | 362.07万元 | -52.29% |
| 管理费用 | 239.93万元 | 379.40万元 | -36.76% |
| 财务费用 | 273.65万元 | 304.85万元 | -10.24% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 40.68万元 | 210.68万元 | -80.69% |
2023年三季度主营业务利润为-90.34万元，去年同期为111.75万元，由盈转亏。
虽然毛利率本期为4.33%，同比小幅增长0.13%，不过营业总收入本期为1.45亿元，同比大幅下降49.05%，导致主营业务利润由盈转亏。
非主营业务中公允价值变动收益本期为61.50万元，占利润总额56.97%。其他收益本期为60.24万元，占利润总额55.80%，同比大幅增长106.87%。资产减值损失本期为53.89万元，占利润总额49.92%，同比大幅下降69.37%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1.28万元 | -1.19% | - |
| 公允价值变动收益 | 61.50万元 | 56.97% | - |
| 资产减值损失 | 53.89万元 | 49.92% | -69.37% |
| 营业外收入 | 500.00元 | 0.05% | - |
| 营业外支出 | 7.00万元 | 6.48% | - |
| 其他收益 | 60.24万元 | 55.80% | 106.87% |
| 信用减值损失 | 30.89万元 | 28.62% | -87.76% |
PART 2
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净现金流为负
2023年三季度净现金流-3,646.50万元，净现金流为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流净额 | -2,960.44万元 | - |
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