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东方集团：净现金流较去年同期大幅下降
东方集团2023年三季报解读
东方集团股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“张宏伟”。公司主营业务为现代农业及健康食品产业。主要产品包括大米加工销售、油脂加工销售等。
2023年三季度，公司实现营业总收入64.18亿元，同比大幅下降37.51%。扣非净利润-2.13亿元，较去年同期亏损增大。净利润-1.55亿元，较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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主营业务利润同比亏损减小导致净利润同比亏损减小
1、营业总收入同比大幅降低37.51%，净利润亏损有所减小
2023年三季度，东方集团营业总收入为64.18亿元，去年同期为102.72亿元，同比大幅下降37.51%，净利润为-1.55亿元，去年同期为-2.19亿元，较去年同期亏损有所减小。
尽管投资收益本期为7.30亿元，同比下降16.22%，然而主营业务利润本期为-8.60亿元，去年同期为-10.75亿元，较去年同期亏损有所减小，推动净利润亏损有所减小。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从4.66亿元下降到-2.19亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-2.19亿元增长到-1.55亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 64.18亿元 | 102.72亿元 | -37.51% |
| 营业成本 | 62.62亿元 | 102.30亿元 | -38.79% |
| 销售费用 | 4,507.15万元 | 5,090.16万元 | -11.45% |
| 管理费用 | 1.63亿元 | 1.79亿元 | -8.99% |
| 财务费用 | 7.83亿元 | 8.57亿元 | -8.58% |
| 研发费用 | 297.53万元 | 554.50万元 | -46.34% |
| 所得税费用 | 904.71万元 | 438.73万元 | 106.21% |
非主营业务中投资收益本期为7.30亿元，占利润总额5.01倍，同比下降16.22%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7.30亿元 | -501.48% | -16.22% |
| 公允价值变动收益 | -1,475.28万元 | 10.13% | 54.64% |
| 营业外收入 | 593.30万元 | -4.08% | 44.35% |
| 营业外支出 | 338.07万元 | -2.32% | -84.95% |
| 其他收益 | 202.03万元 | -1.39% | -53.68% |
| 信用减值损失 | -688.71万元 | 4.73% | -124.11% |
| 资产处置收益 | 146.78万元 | -1.01% | -76.89% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，东方集团净利润为-1.55亿元，去年同期为-2.19亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-4.47亿元，去年同期为-3,589.18万元，较去年同期大幅下降11.46倍。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为15.58亿元，同比大幅增长146.51%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-22.75亿元，去年同期为-10.96亿元，同比大幅下降107.57%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为127.15亿元，同比小幅下降3.35%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为120.92亿元，同比小幅下降12.39%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.04亿元，同比大幅下降74.25%。
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