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菲菱科思(301191)2023年中报解读：净现金流同比大幅下降
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“陈龙发”。公司的主营业务为网络设备的研发、生产和销售，以ODM/OEM模式与网络设备品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件等产品的研发和制造服务。公司的主要产品为交换机、路由器及无线产品、通讯组件类产品及其他。
根据菲菱科思2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收9.92亿元，同比下降21.65%。扣非净利润8,432.63万元，同比下降15.21%。菲菱科思2023年半年度净利润9,033.96万元，业绩同比小幅下降13.63%。本期经营活动产生的现金流净额为1.60亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，交换机类产品为第一大收入来源，占比81.43%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 交换机类产品 | 8.08亿元 | 81.43% | 15.40% |
| 路由器及无线产品 | 1.00亿元 | 10.12% | 23.91% |
| 其他业务 | 8,390.73万元 | 8.45% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 9.92亿元 | 100.0% | 17.91% |
PART 2
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.92亿元 | 12.67亿元 | -21.65% |
| 营业成本 | 8.15亿元 | 10.67亿元 | -23.68% |
| 销售费用 | 1,121.87万元 | 1,009.91万元 | 11.09% |
| 管理费用 | 1,995.68万元 | 2,422.55万元 | -17.62% |
| 财务费用 | -486.16万元 | 413.30万元 | -217.63% |
| 研发费用 | 4,867.96万元 | 5,084.26万元 | -4.25% |
| 所得税费用 | 905.93万元 | 1,467.95万元 | -38.29% |
2023年半年度主营业务利润为9,700.14万元，去年同期为1.07亿元，同比小幅下降9.50%。
虽然毛利率本期为17.91%，同比小幅增长2.18%，不过营业总收入本期为9.92亿元，同比下降21.65%，导致主营业务利润同比小幅下降。
2023年半年度公司营收9.92亿元，同比下降21.65%。虽然营收在下降，但是销售费用却在增长。
本期销售费用为1,121.87万元，同比小幅增长11.09%。销售费用小幅增长的原因是：
（1）本期新增使用权资产折旧59.35万元。
（2）其他本期为72.93万元，去年同期为24.11万元，同比大幅增长了近2倍。
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