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招商积余：经营活动现金流净额连续10年为负
招商积余2023年一季报解读
招商局积余产业运营服务股份有限公司于1994年上市。公司主要从事物业资产管理与服务。公司主要产品或服务为物业管理业务、资产管理业务、房地产开发业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入33.06亿元，同比大幅增长30.29%。扣非净利润1.64亿元，同比增长28.58%。净利润1.92亿元，同比大幅增长32.88%。本期经营活动产生的现金流净额为-9.24亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 33.06亿元 | 25.37亿元 | 30.29% |
| 营业成本 | 29.01亿元 | 22.00亿元 | 31.87% |
| 销售费用 | 1,888.06万元 | 1,471.30万元 | 28.33% |
| 管理费用 | 1.19亿元 | 8,887.59万元 | 33.90% |
| 财务费用 | 1,624.68万元 | 2,904.25万元 | -44.06% |
| 研发费用 | 980.29万元 | 621.36万元 | 57.76% |
| 所得税费用 | 5,120.83万元 | 5,556.20万元 | -7.84% |
2023年一季度主营业务利润为2.27亿元，去年同期为1.76亿元，同比增长29.25%。
虽然毛利率本期为12.25%，同比小幅下降1.05%，不过营业总收入本期为33.06亿元，同比大幅增长30.29%，推动主营业务利润同比增长。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
1、净利润同比大幅增加32.88%，净现金流同比小幅增加13.07%
2023年一季度，招商积余净利润为1.92亿元，去年同期为1.44亿元，同比大幅增长32.88%。净现金流为-6.56亿元，去年同期为-7.55亿元，较去年同期小幅增长13.07%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-834.88万元，去年同期为8,398.92万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.76亿元，同比大幅增长13.63倍，推动净现金流同比小幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为8.50亿元，同比大幅增长30.77%。
2、偿还债务支付的现金本期为5.00亿元，同比小幅下降8.43%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为790.16万元，同比小幅下降5.47%；
但是投资支付的现金本期为49.00万元，同比增长49.00万元。
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