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城市传媒：净现金流同比大幅增长
城市传媒2023年一季报解读
青岛城市传媒股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“青岛市财政局”。公司主要业务一是图书,期刊等出版业务；二是图书发行业务，印刷物资,电子产品,教育装备销售，物流配送等业务；三是数字媒体,教育培训,研学旅行,文化定制服务和空间运营,影视,音视频,VR,AI等新媒体,新业态业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入6.37亿元，同比小幅增长10.22%。扣非净利润9,589.09万元，同比小幅增长10.64%。净利润9,640.93万元，同比小幅增长10.88%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.37亿元 | 5.78亿元 | 10.22% |
| 营业成本 | 4.12亿元 | 3.73亿元 | 10.61% |
| 销售费用 | 6,475.18万元 | 5,834.63万元 | 10.98% |
| 管理费用 | 4,935.38万元 | 4,640.90万元 | 6.35% |
| 财务费用 | -293.51万元 | -226.59万元 | -29.54% |
| 研发费用 | 82.03万元 | 32.12万元 | 155.41% |
| 所得税费用 | 94.66万元 | 109.45万元 | -13.51% |
2023年一季度主营业务利润为1.09亿元，去年同期为9,900.59万元，同比小幅增长10.45%。
虽然毛利率本期为35.29%，同比下降0.23%，不过营业总收入本期为6.37亿元，同比小幅增长10.22%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加10.88%，净现金流同比大幅增加64.54%
2023年一季度，城市传媒净利润为9,640.93万元，去年同期为8,694.80万元，同比小幅增长10.88%。净现金流为-1.08亿元，去年同期为-3.05亿元，较去年同期大幅增长64.54%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-483.62万元，去年同期为-1.59亿元，同比大幅增长96.96%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-1.02亿元，去年同期为-1.36亿元，同比增长24.89%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是支付其他与筹资活动有关的现金本期为483.62万元，同比大幅下降96.24%。
2、经营活动现金流净额连续10年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.02亿元，经营活动现金流净额为负。自2013年以来经营活动现金流净额连续10年为负。
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