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粤传媒：经营活动现金流净额连续3年为负
粤传媒2023年一季报解读
广东广州日报传媒股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“广州市国有经营性文化资产监督管理办公室”。公司主营业务为整合营销传播业务、印刷业务、媒体经营业务、文创园区运营业务、销售电商业务、文化产业投资业务、教育培训业务。主要产品有报刊、商业印刷、新媒体、商品、物流运输。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.02亿元，同比小幅下降12.66%。扣非净利润-910.58万元，由盈转亏。净利润-901.46万元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-8,222.78万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅降低12.66%，净利润由盈转亏
2023年一季度，粤传媒营业总收入为1.02亿元，去年同期为1.16亿元，同比小幅下降12.66%，净利润为-901.46万元，去年同期为539.74万元，由盈转亏。
本期投资收益-1,830.41万元，去年同期为-175.45万元，同比大幅下降9.43倍，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2019年一季度到2023年一季度呈现下降趋势，从2,260.03万元下降到-901.46万元。
2、主营业务利润同比增长28.44%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.02亿元 | 1.16亿元 | -12.66% |
| 营业成本 | 7,243.82万元 | 8,225.12万元 | -11.93% |
| 销售费用 | 1,742.65万元 | 1,801.55万元 | -3.27% |
| 管理费用 | 2,618.78万元 | 2,571.34万元 | 1.85% |
| 财务费用 | -2,348.77万元 | -1,749.27万元 | -34.27% |
| 研发费用 | 66.29万元 | 80.89万元 | -18.06% |
| 所得税费用 | 31.86万元 | 28.96万元 | 10.02% |
2023年一季度主营业务利润为663.09万元，去年同期为516.28万元，同比增长28.44%。
主营业务利润同比增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | -2,348.77万元 | -34.27% | 营业总收入 | 1.02亿元 | -12.66% |
| 毛利率 | 28.75% | -0.59% |
非主营业务中投资收益本期为-1,830.41万元，占利润总额2.10倍，同比大幅下降9.43倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1,830.41万元 | 210.49% | -943.29% |
| 营业外收入 | 2.57万元 | -0.30% | -83.44% |
| 营业外支出 | 6.41万元 | -0.74% | -44.55% |
| 其他收益 | 149.98万元 | -17.25% | 87.69% |
| 信用减值损失 | 151.97万元 | -17.48% | 1493.85% |
| 资产处置收益 | -3,824.53元 | 0.04% | -102.62% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润由盈转亏，净现金流同比大幅降低171.25%
2023年一季度，粤传媒净利润为-901.46万元，去年同期为539.74万元，由盈转亏。净现金流为-8,572.56万元，去年同期为1.20亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为投资活动产生的现金流净额本期为-1,174.90万元，去年同期为1.98亿元，由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是取得投资收益收到的现金本期为84.00万元，同比大幅下降97.97%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-8,222.78万元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
3、经营活动现金流连续6年低于净利润
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