海通证券(600837)2022年年报解读：主营业务利润同比大幅下降
海通证券股份有限公司于1994年上市。公司主营业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。公司先后荣获人民银行金融科技发展奖二等奖、证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）优秀课题一、二等奖等多项金融科技奖项。
根据海通证券2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收259.48亿元，同比大幅下降39.94%。扣非净利润59.02亿元，同比大幅下降52.41%。海通证券2022年年度净利润51.96亿元，业绩同比大幅下降62.20%。
主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为财富管理、其他、融资租赁。主要产品包括财富管理、其他、融资租赁三项，财富管理占比36.43%，其他占比22.21%，融资租赁占比19.62%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 财富管理 | 94.53亿元 | 36.43% | 67.43% |
| 其他 | 57.62亿元 | 22.21% | -1.84% |
| 融资租赁 | 50.90亿元 | 19.62% | 34.42% |
| 投资银行 | 42.62亿元 | 16.42% | 50.78% |
| 其他业务 | 13.81亿元 | 5.32% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 财富管理 | 94.53亿元 | 36.43% | 67.43% |
| 其他 | 57.62亿元 | 22.21% | -1.84% |
| 融资租赁 | 50.90亿元 | 19.62% | 34.42% |
| 投资银行 | 42.62亿元 | 16.42% | 50.78% |
| 其他业务 | 13.81亿元 | 5.32% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 公司总部及境内子公司 | 196.31亿元 | 75.65% | 53.14% |
| 境外业务 | 26.21亿元 | 10.1% | -145.73% |
| 其他地区分支机构 | 17.02亿元 | 6.56% | 30.85% |
| 上海 | 7.17亿元 | 2.77% | 40.49% |
| 浙江 | 3.95亿元 | 1.52% | 44.87% |
| 其他业务 | 8.82亿元 | 3.4% | - |
主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降57.13%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 259.48亿元 | 432.05亿元 | -39.94% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 99.45亿元 | 141.54亿元 | -29.74% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 28.03亿元 | 47.96亿元 | -41.56% |
2022年主营业务利润为79.12亿元，去年同期为184.54亿元，同比大幅下降57.13%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为259.48亿元，同比大幅下降39.94%。
2、营业总收入同比下降39.94%，净利润同比下降62.20%
2022年，海通证券营业总收入为259.48亿元，去年同期为432.05亿元，同比大幅下降39.94%，净利润为51.96亿元，去年同期为137.48亿元，同比大幅下降62.20%。
本期主营业务利润79.12亿元，同比大幅下降57.13%；本期投资收益28.09亿元，同比大幅下降76.67%；本期公允价值变动收益-30.56亿元，去年同期为2.91亿元，同比大幅下降11.52倍，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2018年到2021年呈现上升趋势，从57.71亿元增长到137.48亿元，而2021年到2022年呈现下降状态，从137.48亿元下降到51.96亿元。
净现金流由正转负
2022年，海通证券净利润为51.96亿元，去年同期为137.48亿元，同比大幅下降62.20%。净现金流为-3.31亿元，去年同期为388.71亿元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为61.33亿元，去年同期为-111.62亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为88.19亿元，同比大幅下降87.57%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为1,552.78亿元，同比小幅下降12.64%。
2、取得借款收到的现金本期为715.94亿元，同比大幅增长34.92%。
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