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ST广物(600603)2022年年报解读:资产负债率同比增加,商品房销售收入的增长推动公司营收的增长

广汇物流股份有限公司于1992年上市,实际控制人为“孙广信”。公司主营业务包含能源物流板块、房地产板块和产业协同板块。2016年12月30日,公司完成了重大资产重组,重组前主营业务为对新能源、新材料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。

根据ST广物2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收21.25亿元,同比大幅下降50.82%。扣非净利润-1.07亿元,由盈转亏。ST广物2022年年度净利润1.41亿元,业绩同比大幅下降77.76%。

PART 1
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商品房销售收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为商品房销售,占比高达74.71%,主要产品包括商品房销售和能源物流服务两项,其中商品房销售占比74.71%,能源物流服务占比23.55%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
商品房销售 37.50亿元 74.71% 25.67%
能源物流服务 11.82亿元 23.55% 41.42%
物业租赁 4,236.23万元 0.84% 23.41%
保理业务 1,435.45万元 0.29% -
商管服务 1,088.39万元 0.22% 63.98%
其他业务 1,998.23万元 0.39% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
商品房销售 37.50亿元 74.71% 25.67%
能源物流服务 11.82亿元 23.55% 41.42%
物业租赁 4,236.23万元 0.84% 23.41%
保理业务 1,435.45万元 0.29% -
商管服务 1,088.39万元 0.22% 63.98%
其他业务 1,998.23万元 0.39% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
疆内 36.46亿元 72.64% 28.09%
疆外 13.64亿元 27.18% 33.17%
其他业务 914.50万元 0.18% 50.89%

2、商品房销售收入的增长推动公司营收的增长

2022年公司营收50.19亿元,与去年同期的43.21亿元相比,增长了16.15%。

主营业务增长的原因是:

(1)商品房销售本期营收37.50亿元,去年同期为31.52亿元,同比增长了18.97%。

(2)能源物流服务本期营收11.82亿元,去年同期为10.04亿元,同比增长了17.75%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
商品房销售 37.50亿元 31.52亿元 18.97%
能源物流服务 11.82亿元 - -
物业租赁 4,236.23万元 8,045.32万元 -47.35%
保理业务 1,435.45万元 2,393.02万元 -40.02%
商管服务 1,088.39万元 1,458.80万元 -25.39%
其他业务 1,083.73万元 3,980.27万元 -72.77%
其他业务 914.50万元 10.11亿元 -99.1%
合计 50.19亿元 43.21亿元 16.15%

3、商品房销售毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的42.17%,同比大幅下降到了今年的29.51%,主要是因为商品房销售本期毛利率25.67%,去年同期为44.36%,同比大幅下降了18.7%。

PART 2
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净利润连续4年下降

1、营业总收入同比增加16.15%,净利润同比小幅降低3.52%

2022年,广汇物流营业总收入为50.19亿元,去年同期为43.21亿元,同比增长16.15%,净利润为6.10亿元,去年同期为6.33亿元,同比小幅下降3.52%。

净利润同比小幅下降原因是:


净利润下降项目 本期值 同比增减 净利润增长项目 本期值 同比增减
主营业务利润 6.94亿元 -27.47% 资产减值损失 -3,524.08万元 77.43%
其他收益 1.69亿元 145.58%

净利润从2016年到2019年呈现上升趋势,从2.44亿元增长到8.14亿元,而2019年到2022年呈现下降状态,从8.14亿元下降到6.10亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 50.19亿元 43.21亿元 16.15%
营业成本 35.38亿元 24.99亿元 41.58%
销售费用 2.15亿元 1.48亿元 45.49%
管理费用 1.29亿元 1.15亿元 12.22%
财务费用 2.98亿元 3.46亿元 -13.74%
研发费用 -
所得税费用 1.82亿元 1.75亿元 4.01%

2022年公司营收50.19亿元,同比增长16.15%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为2.98亿元,同比小幅下降13.74%。财务费用小幅下降的原因是:虽然其他支出本期为1.14亿元,去年同期为8,306.61万元,同比大幅增长了36.93%,但是利息费用本期为2.05亿元,去年同期为3.13亿元,同比大幅下降了34.6%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 2.05亿元 3.13亿元
其他支出 1.14亿元 8,306.61万元
其他 -2,020.68万元 -5,031.91万元
合计 2.98亿元 3.46亿元

PART 3
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较多的金融投资

金融投资占总资产5.1%,投资主体为房地产投资

在2022年年报告期末,广汇物流用于投资的资产为11.06亿元,占总资产的5.1%。投资所产生的收益对净利润的贡献为-376.62万元,占净利润6.1亿元的-0.62%。

2022年投资主要投资内容如表所示:

2022年金融投资资产表


项目 投资金额
房屋及建筑物 11.06亿元
其他 33.4万元
合计 11.06亿元

从投资收益来源方式来看,主要来源于按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动收益。

2022年金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动收益 -388.37万元
其他 11.75万元
合计 -376.62万元

PART 4
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非经常性损益增加了归母净利润的收益

广汇物流2022年的归母净利润的重要来源是非经常性损益2.62亿元,占归母净利润的48.37%。

本期非经常性损益项目概览表:

2022年的非经常性损益


项目 金额
政府补助 1.70亿元
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1.37亿元
其他 -4,455.48万元
合计 2.62亿元

(一)政府补助

(1)本期计入利润的政府补助金额1.70亿元,具体来源如下表所示:

计入利润的政府补助的主要构成


项目名称 金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 1.69亿元
其他 83.27万元
小计 1.70亿元

本期政府补助计入当期利润的主要详细项目如下表所示:

注1.本期政府补助计入当期利润的主要项目


补助项目 补助金额
停产停业补偿 1.67亿元

(2)本期共收到政府补助1.70亿元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润 1.69亿元
其他 82.49万元
小计 1.70亿元

(3)本期政府补助余额还剩下37.63万元,作为递延收益计作后期的利润主要构成如下表所示:

递延收益的主要构成


项目名称 金额
乌鲁木齐北站综合物流基地项目财政补贴 37.63万元

(二)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益主要来源于企业合并时被合并方的净利润收益,具体内容如表所示:

同一控制下企业合并名单的明细


被合并方名称 企业合并过程中取得的权益比例(%) 合并当期期初至合并日被合并方的净利润
新疆红淖三铁路有限公司 99.8237% 1.37亿元

扣非净利润趋势

PART 5
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净现金流较去年同期大幅下降

1、净利润同比小幅降低3.52%,净现金流同比大幅降低52.70%

2022年,广汇物流净利润为6.10亿元,去年同期为6.33亿元,同比小幅下降3.52%。净现金流为-12.34亿元,去年同期为-8.08亿元,较去年同期大幅下降52.70%。

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