中油资本：经营活动现金流净额连续6年为负
中油资本2023年一季报解读
中国石油集团资本股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务是银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务、信用增进业务、股权投资业务与智能化数字化业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入91.49亿元，同比增长20.01%。扣非净利润21.04亿元，同比增长22.76%。净利润38.05亿元，同比增长20.49%。本期经营活动产生的现金流净额为-258.27亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 91.49亿元 | 76.23亿元 | 20.01% |
| 营业成本 | 1.72亿元 | 1.31亿元 | 30.87% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 6.99亿元 | 6.51亿元 | 7.35% |
| 财务费用 | 3,117.51万元 | 6,596.64万元 | -52.74% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 6.01亿元 | 5.42亿元 | 11.06% |
2023年一季度主营业务利润为30.75亿元，去年同期为25.46亿元，同比增长20.77%。
主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为91.49亿元，同比增长20.01%。
非主营业务中投资收益本期为10.86亿元，占利润总额24.64%，同比增长23.51%。公允价值变动收益本期为6.44亿元，占利润总额14.61%，同比大幅增长3.03倍。信用减值损失本期为-5.71亿元，占利润总额12.95%，同比大幅下降195.72%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 10.86亿元 | 24.64% | 23.51% |
| 公允价值变动收益 | 6.44亿元 | 14.61% | 303.35% |
| 营业外收入 | 64.27万元 | 0.02% | -56.23% |
| 营业外支出 | 83.45万元 | 0.02% | 41.94% |
| 其他收益 | 1.62亿元 | 3.68% | 1238.20% |
| 信用减值损失 | -5.71亿元 | -12.95% | -195.72% |
| 汇兑收益 | 994.44万元 | 0.23% | 139.48% |
| 资产处置收益 | 5.88万元 | - | -99.13% |
净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比增加20.49%，净现金流同比大幅降低51.63%
2023年一季度，中油资本净利润为38.05亿元，去年同期为31.58亿元，同比增长20.49%。净现金流为-325.59亿元，去年同期为-214.73亿元，较去年同期大幅下降51.63%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-38.25亿元，去年同期为-168.73亿元，同比大幅增长77.33%，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为-258.27亿元，去年同期为-125.15亿元，同比大幅下降106.37%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-29.07亿元，去年同期为79.15亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、投资支付的现金本期为459.33亿元，同比增长20.17%。
2、收回投资收到的现金本期为419.07亿元，同比小幅下降7.60%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为127.91亿元，同比大幅下降37.83%。
2、取得借款收到的现金本期为92.46亿元，同比大幅增长131.09%。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-258.27亿元，经营活动现金流净额为负。自2017年以来经营活动现金流净额连续6年为负。
同业比较情况
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