根据天玑科技2023年年度财报披露，2023年年度，公司实现营收4.12亿元，同比大幅下降31.22%。扣非净利润-7,875.35万元，较去年同期亏损增大。天玑科技2023年年度净利润-7,297.85万元，业绩较去年同期亏损增大。近五年以来，企业的净利润有2年为负，分别为2022年、2023年。本期经营活动产生的现金流净额为-610.40万元，营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

公司的营收主要由以下三块构成，分别为电信、金融、其他。主要产品包括IT外包服务和IT支持与维护两项，其中IT外包服务占比39.14%，IT支持与维护占比33.57%。

2023年公司营收4.12亿元，与去年同期的5.98亿元相比，大幅下降了31.22%。

营收大幅下降的主要原因是：

（1）IT专业服务本期营收5,504.45万元，去年同期为1.96亿元，同比大幅下降了71.85%。

（2）IT外包服务本期营收1.61亿元，去年同期为1.89亿元，同比小幅下降了14.82%。

2023年公司毛利率从去年同期的24.82%，同比下降到了今年的19.65%，主要是因为IT专业服务本期毛利率17.76%，去年同期为20.72%，同比小幅下降14.29%。

值得一提的是，IT外包服务在营收额下降的同时，而且毛利率也在下降。2021-2023年IT外包服务毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的38.57%，大幅下降到2023年的17.28%，2021-2023年IT支持与维护毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的43.42%，大幅下降到2023年的23.93%。

目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的35.00%，相较于2022年的50.51%，已经大幅下降，其中第一大客户(中国移动通信集团浙江有限公司)占比16.77%。

去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体大幅下滑，从34.45%下降至16.30%，锐减52%。

2023年年度，天玑科技营业总收入为4.12亿元，去年同期为5.98亿元，同比大幅下降31.22%，净利润为-7,297.85万元，去年同期为-447.65万元，较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是：

虽然所得税费用本期收益1,420.02万元，去年同期收益39.72万元，同比大幅增长；

但是（1）主营业务利润本期为-8,483.31万元，去年同期为-2,017.28万元，亏损增大；（2）公允价值变动收益本期为-1,089.28万元，去年同期为1,019.53万元，由盈转亏。

净利润从2019年年度到2021年年度呈现上升趋势，从2,966.81万元增长到3,700.56万元，而2021年年度到2023年年度呈现下降状态，从3,700.56万元下降到-7,297.85万元。

值得注意的是，今年净利润为近10年最低值。

2023年年度主营业务利润为-8,483.31万元，去年同期为-2,017.28万元，较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为4.12亿元，同比大幅下降31.22%；（2）毛利率本期为19.65%，同比下降了5.17%。

2023年公司营收4.12亿元，同比大幅下降31.22%，不仅营收在下降，而且财务收益也在下降。

本期财务费用为-903.17万元，表示有财务收益，同时这种收益较上期大幅下降了31.54%。重要原因在于：

（1）利息收入本期为933.09万元，去年同期为1,358.30万元，同比大幅下降了31.3%。

（2）利息净支出本期为-912.46万元，去年同期为-1,322.82万元，同比大幅增长了31.02%。

在2023年报告期末，天玑科技用于金融投资的资产为1.36亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为213.93万元。

2023年度金融投资主要投资内容如表所示：

从金融投资收益来源方式来看，主要来源于其他非流动金融资产在持有期间的投资收益和其他非流动金融资产公允价值变动收益。

企业的金融投资收益持续下滑，由2021年的3,074.68万元下滑至2023年的213.93万元，变化率为-93.04%。

2023年，企业应收账款合计2.10亿元，占总资产的12.75%，相较于去年同期的1.82亿元增长了15.83%。

本期，企业应收账款周转率为2.11。在2021年到2023年，企业应收账款周转率从5.05大幅下降到了2.11，平均回款时间从71天增加到了170天，回款周期大幅增长，企业的回款能力大幅下降。

从账龄结构情况来看，本期企业一年以内，一至三年，三年以上应收账款占比分别为71.52%，26.31%和2.17%。

从账龄趋势情况来看，一年以内应收账款占比，在2022年至2023年从84.02%小幅下降到71.52%。

天玑科技属于软件和信息技术服务业中的IT服务细分领域，专注于智慧工程信息化与数据中心基础设施服务。 IT服务行业近三年受数字化转型驱动，市场规模年均增速超15%，2024年全球IT服务支出预计达6.3万亿美元。未来趋势聚焦智能驾驶、智慧城市及北斗应用，车联网、工业互联网等领域将推动行业渗透率提升，2025年中国智慧工程市场规模或突破千亿。

天玑科技在数据中心IT基础设施第三方服务领域处于国内领先地位，细分市场占有率约3%-5%，但整体行业排名居后（共119家A股同行中位列67-74位），2024年营收2.26亿元，净利润亏损1440万元。

去年公司员工人数小幅下滑，从928人下降至858人，人数减少7%。

其中，2023年公司的销售人员人数下降了33.33%，从2022年的75人减少至2023年的50人，当前人数占员工总数的5.82%。

近3年公司净利润持续下降，2023年净利润亏损7,297.85万元，亏损较上期大幅增大。

公司主营利润近4年持续下降，由于营收和毛利率的同步下降，2023年主营利润亏损8,483.31万元，较去年同期亏损大幅加剧。

总体来说，公司不仅盈利能力堪忧，而且在行业中也属于落后地位。

近五年PE-TTM（截止至2024年10月11日）

可以看到，近期天玑科技PE-TTM为负，参考价值不大。