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新澳股份：净现金流同比大幅下降
新澳股份2023年三季报解读
浙江新澳纺织股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“沈建华”。公司主营业务是毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品或服务为羊绒衫、羊毛衫、羊毛内衣、羊毛T恤、毛袜、普通精梳毛条、丝光毛条、防缩毛条、巴素兰毛条、改性处理及染整后处理服务等。公司多年进入中国毛纺、毛针织行业竞争力十强。
2023年三季度，公司实现营业总收入35.11亿元，同比小幅增长12.34%。扣非净利润3.34亿元，同比小幅增长12.54%。净利润3.73亿元，同比小幅增长5.81%。本期经营活动产生的现金流净额为8,871.98万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 35.11亿元 | 31.25亿元 | 12.34% |
| 营业成本 | 28.29亿元 | 25.24亿元 | 12.08% |
| 销售费用 | 6,567.24万元 | 5,078.09万元 | 29.33% |
| 管理费用 | 9,385.65万元 | 8,027.57万元 | 16.92% |
| 财务费用 | -296.62万元 | 379.95万元 | -178.07% |
| 研发费用 | 8,298.40万元 | 8,051.90万元 | 3.06% |
| 所得税费用 | 5,007.22万元 | 5,077.58万元 | -1.39% |
2023年三季度主营业务利润为4.26亿元，去年同期为3.74亿元，同比小幅增长14.13%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为35.11亿元，同比小幅增长12.34%；（2）毛利率本期为19.42%，同比增长0.19%。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，新澳股份净利润为3.73亿元，去年同期为3.52亿元，同比小幅增长5.81%。净现金流为467.24万元，去年同期为2.81亿元，同比大幅下降98.34%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为4.50亿元，同比大幅增长2.95倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-5.34亿元，去年同期为-9,143.18万元，同比大幅下降4.84倍，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为296.83万元，同比大幅下降98.76%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5.73亿元，同比大幅增长9.35倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为11.63亿元，同比大幅增长67.62%；
但是取得借款收到的现金本期为18.10亿元，同比大幅增长85.24%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度新澳股份的资产负债率为43.11%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为19.30%，新澳股份的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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