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豪鹏科技：净现金流由正转负
豪鹏科技2023年三季报解读
深圳市豪鹏科技股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售；公司现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。
2023年三季度，公司实现营业总收入30.06亿元，同比小幅增长9.66%。扣非净利润9,706.78万元，同比大幅下降54.82%。净利润5,660.63万元，同比大幅下降62.03%。本期经营活动产生的现金流净额为1.01亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，豪鹏科技净利润为5,660.63万元，去年同期为1.49亿元，同比大幅下降62.03%。净现金流为-4.47亿元，去年同期为9.61亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为4.48亿元，同比大幅下降64.06%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-9.96亿元，去年同期为-4.54亿元，同比大幅下降119.49%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为10.71亿元，同比大幅增长136.04%；
但是（1）吸收投资所收到的现金本期为5,299.10万元，同比大幅下降94.51%；（2）偿还债务支付的现金本期为5.09亿元，同比大幅增长4.78倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为1.20亿元，同比增长1.20亿元；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为10.11亿元，同比大幅增长126.88%。
PART 2
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发行22亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 14.37亿元 | 32.51% | 47.22% |
| 应付账款 | 13.54亿元 | 30.63% | 52.68% |
| 长期借款 | 8.76亿元 | 19.82% | 16.02% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-22 | 2029-12-22 | -- | 11 |
| 2 | 2023-12-22 | 2029-12-22 | -- | 11 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.98 | 1.50 | - | - | - |
| 速动比率 | 0.77 | 1.17 | - | - | - |
| 现金比率(%) | 0.30 | 0.64 | - | - | - |
| 资产负债率(%) | 65.71 | 58.75 | - | - | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.02 | 7.75 | 18.92 | 10.85 | 11.88 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.06 | 0.14 | - | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 0.58 | 1.29 | - | - | - |
EBITDA利息保障倍数为3.02，去年同期为11.88，同比大幅下降-74.58%；经营活动现金流净额/短期债务为0.06，去年同期为0.14，同比大幅下降-57.14%。
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