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爱婴室：净现金流较去年同期大幅下降
爱婴室2023年三季报解读
上海爱婴室商务服务股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“施琼”。公司主要经营活动为母婴商品销售及相关服务，目标顾客主要定位于城市孕前至6岁婴幼儿家庭,满足其对母婴用品的消费需求；公司的主要产品为奶粉类、用品类、棉纺类、食品类、玩具类、车床类、婴儿抚触服务；公司总部位于上海。
2023年三季度，公司实现营业总收入24.21亿元，同比小幅下降7.65%。扣非净利润2,110.18万元，同比小幅下降4.73%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 24.21亿元 | 26.22亿元 | -7.65% |
| 营业成本 | 17.58亿元 | 18.85亿元 | -6.76% |
| 销售费用 | 5.13亿元 | 5.56亿元 | -7.65% |
| 管理费用 | 8,181.58万元 | 8,963.20万元 | -8.72% |
| 财务费用 | 2,542.99万元 | 3,664.25万元 | -30.60% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1,487.89万元 | 1,881.49万元 | -20.92% |
2023年三季度主营业务利润为3,288.76万元，去年同期为4,649.69万元，同比下降29.27%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为24.21亿元，同比小幅下降7.65%；（2）毛利率本期为27.39%，同比下降0.69%。
非主营业务中其他收益本期为1,464.88万元，占利润总额21.34%，同比下降1.91%。投资收益本期为982.42万元，占利润总额14.31%，同比下降1.66%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 982.42万元 | 14.31% | -1.66% |
| 公允价值变动收益 | 567.21万元 | 8.26% | -0.90% |
| 资产减值损失 | -171.29万元 | -2.50% | 50.19% |
| 营业外收入 | 685.46万元 | 9.98% | 1650.74% |
| 营业外支出 | 178.19万元 | 2.60% | -51.63% |
| 其他收益 | 1,464.88万元 | 21.34% | -1.91% |
| 信用减值损失 | 144.54万元 | 2.11% | 288.61% |
| 资产处置收益 | 81.47万元 | 1.19% | -75.41% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，爱婴室净利润为5,377.37万元，去年同期为5,414.57万元，同比基本持平。净现金流为-2.76亿元，去年同期为-5,569.24万元，较去年同期大幅下降3.96倍。
净现金流同比大幅下降是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-2.70亿元，去年同期为-7,812.28万元，同比大幅下降2.46倍。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为3.90亿元，同比下降28.44%。
2、偿还债务支付的现金本期为4.50亿元，同比小幅增长8.35%。
PART 3
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同业比较情况
1、速动比率低于行业平均水平
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