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冠中生态：资产负债率同比大幅增加
冠中生态2023年三季报解读
青岛冠中生态股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“许剑平”。公司的主营业务为生态修复、园林绿化、市政公用服务。公司的主要产品及服务包括植被恢复、水环境治理、综合性治理、园林绿化、市政公用。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.92亿元，同比小幅增长5.17%。扣非净利润4,004.35万元，同比小幅增长6.32%。净利润4,148.87万元，同比小幅增长6.33%。本期经营活动产生的现金流净额为-5,188.49万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.92亿元 | 2.78亿元 | 5.17% |
| 营业成本 | 1.99亿元 | 2.00亿元 | -0.69% |
| 销售费用 | 423.25万元 | 545.66万元 | -22.43% |
| 管理费用 | 2,210.66万元 | 2,737.46万元 | -19.24% |
| 财务费用 | 507.91万元 | 152.88万元 | 232.24% |
| 研发费用 | 1,171.74万元 | 1,342.67万元 | -12.73% |
| 所得税费用 | 509.60万元 | 403.87万元 | 26.18% |
2023年三季度主营业务利润为4,877.32万元，去年同期为2,744.79万元，同比大幅增长77.69%。
虽然财务费用本期为507.91万元，同比大幅增长2.32倍，不过（1）营业总收入本期为2.92亿元，同比小幅增长5.17%；（2）管理费用本期为2,210.66万元，同比下降19.24%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，冠中生态净利润为4,148.87万元，去年同期为3,901.84万元，同比小幅增长6.33%。净现金流为3,096.28万元，去年同期为-2,774.01万元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.06亿元，去年同期为-1.16亿元，同比大幅下降162.76%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3.88亿元，同比大幅增长3.63倍，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是取得借款收到的现金本期为4.90亿元，同比大幅增长4.45倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为4.68亿元，同比大幅增长80.00%。
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.83亿元 | 43.99% | - |
| 应付账款 | 3.34亿元 | 38.31% | 27.05% |
注：2023年7月21日发行4亿元的债券，于2029年7月21日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加17.50%
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