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奥雅股份：资产负债率同比大幅增加
奥雅股份2023年三季报解读
深圳奥雅设计股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“李宝章”。公司主营业务涵盖亲子文旅、数字科技、创意设计领域,为城市更新、乡村振兴、文化古城等不同场景提供全程化咨询与综合运营服务。公司的主要产品包括社区类产品、商业空间类产品、市政类产品、旅游类产品等类型。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.81亿元，同比增长19.44%。扣非净利润-7,479.56万元，较去年同期亏损增大。净利润-5,753.41万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-9,686.19万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比大幅增加54.98%
2023年三季度，奥雅股份净利润为-5,753.41万元，去年同期为-4,999.80万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-2,181.73万元，去年同期为-4,846.17万元，较去年同期大幅增长54.98%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,518.52万元，去年同期为3,902.06万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.20亿元，去年同期为-1,188.57万元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是取得借款收到的现金本期为1.26亿元，同比大幅增长401.45倍。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为6.60亿元，同比小幅下降11.11%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为6.60亿元，同比下降19.68%。
2、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2018年8,659.55万元到2022年3.95亿元，增长3.09亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 8,330.99万元 | 8,988.08万元 | -657.09万元 |
| 2019年 | 6,605.68万元 | 1.12亿元 | -4,598.95万元 |
| 2020年 | 9,263.44万元 | 1.03亿元 | -1,003.32万元 |
| 2021年 | -4,746.20万元 | 7,528.01万元 | -1.23亿元 |
| 2022年 | -9,080.02万元 | -5,128.49万元 | -3,951.54万元 |
| 差额总计 | -2.25亿元 |
PART 2
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资产负债率同比大幅增加
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