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中工国际：经营活动现金流净额连续5年为负
中工国际2023年三季报解读
中工国际工程股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“中国机械工业集团有限公司”。公司的主营业务为工程承包、设计咨询、装备研发与制造、投资运营、贸易物流。承包板块主要从事国际工程总承包（EPC）业务；投资和贸易板块主要围绕拉动公司工程承包主业开展投资和大宗商品业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入85.79亿元，同比增长16.82%。扣非净利润4.62亿元，同比小幅增长6.44%。净利润3.46亿元，同比小幅增长8.03%。本期经营活动产生的现金流净额为-7.51亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 85.79亿元 | 73.44亿元 | 16.82% |
| 营业成本 | 71.20亿元 | 62.30亿元 | 14.29% |
| 销售费用 | 1.79亿元 | 1.77亿元 | 1.35% |
| 管理费用 | 3.55亿元 | 3.46亿元 | 2.61% |
| 财务费用 | -1.73亿元 | -3.84亿元 | 54.89% |
| 研发费用 | 4.13亿元 | 2.60亿元 | 58.67% |
| 所得税费用 | 1.63亿元 | 1.63亿元 | -0.20% |
非主营业务中公允价值变动收益本期为-1.30亿元，占利润总额25.63%，同比小幅增长11.84%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,311.61万元 | 2.58% | -37.45% |
| 公允价值变动收益 | -1.30亿元 | -25.63% | 11.84% |
| 资产减值损失 | -929.38万元 | -1.83% | -193.26% |
| 营业外收入 | 559.51万元 | 1.10% | -78.25% |
| 营业外支出 | 203.04万元 | 0.40% | 93.35% |
| 其他收益 | 254.92万元 | 0.50% | -25.24% |
| 信用减值损失 | -4,090.28万元 | -8.04% | 64.41% |
| 资产处置收益 | 28.99万元 | 0.06% | 114.43% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比小幅增加8.03%，净现金流同比大幅降低169.49%
2023年三季度，中工国际净利润为3.46亿元，去年同期为3.20亿元，同比小幅增长8.03%。净现金流为-7.26亿元，去年同期为-2.69亿元，较去年同期大幅下降169.49%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.09亿元，去年同期为-3.20亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-7.51亿元，去年同期为6,557.18万元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为5.07亿元，同比大幅增长135.69%；
但是取得借款收到的现金本期为9.46亿元，同比大幅增长7.07倍。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
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