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北方国际：净现金流由正转负
北方国际2023年三季报解读
北方国际合作股份有限公司于1998年上市。公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入146.30亿元，同比大幅增长59.15%。扣非净利润7.08亿元，同比小幅增长7.37%。净利润7.53亿元，同比增长21.02%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.49亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比大幅增加59.15%，净利润同比增加21.02%
2023年三季度，北方国际营业总收入为146.30亿元，去年同期为91.93亿元，同比大幅增长59.15%，净利润为7.53亿元，去年同期为6.22亿元，同比增长21.02%。
尽管主营业务利润本期为10.56亿元，同比小幅下降6.47%，然而（1）公允价值变动收益本期为-3,033.21万元，去年同期为-2.03亿元，同比大幅增长85.05%；（2）信用减值损失本期为-1.48亿元，去年同期为-1.84亿元，同比增长19.61%，推动净利润同比增长。
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现持平趋势，从5.10亿元增长到5.23亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从5.23亿元增长到7.53亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 146.30亿元 | 91.93亿元 | 59.15% |
| 营业成本 | 131.49亿元 | 80.04亿元 | 64.28% |
| 销售费用 | 3.52亿元 | 2.83亿元 | 24.42% |
| 管理费用 | 2.24亿元 | 2.03亿元 | 10.22% |
| 财务费用 | -2.16亿元 | -4.52亿元 | 52.16% |
| 研发费用 | 5,186.18万元 | 1,511.97万元 | 243.01% |
| 所得税费用 | 1.34亿元 | 1.34亿元 | 0.01% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，北方国际净利润为7.53亿元，去年同期为6.22亿元，同比增长21.02%。净现金流为-3.66亿元，去年同期为10.37亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为3.70亿元，同比大幅下降76.37%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是吸收投资所收到的现金本期为10.20万元，同比大幅下降99.99%。
PART 3
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发行5.7821亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 43.26亿元 | 34.43% | 6.77% |
| 应付账款 | 40.26亿元 | 32.04% | -20.31% |
| 短期借款 | 15.07亿元 | 11.99% | 23.80% |
| 合同负债 | 8.42亿元 | 6.70% | -30.04% |
注：2019年10月24日发行5.7821亿元的债券，于2025年10月24日到期，利率为--%。
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