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山西证券：净现金流由正转负
山西证券2023年三季报解读
山西证券股份有限公司于2010年上市。公司是一家创新类证券公司,为山西省内唯一一家综合类上市证券公司. 公司主要从事于证券经纪业务、投资银行业务、证劵自营业务、资产管理业务、期货经纪业务、研究业务、直投业务、融资融券业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入24.74亿元，同比下降18.60%。扣非净利润3.26亿元，同比小幅下降12.04%。净利润3.14亿元，同比小幅下降12.42%。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，山西证券净利润为3.14亿元，去年同期为3.59亿元，同比小幅下降12.42%。净现金流为-40.17亿元，去年同期为7.99亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-23.36亿元，去年同期为15.33亿元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-23.13亿元，去年同期为-4.36亿元，同比大幅下降4.30倍。
PART 2
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发行142亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 158.98亿元 | 30.06% | 0.29% |
| 代理买卖证券款 | 148.12亿元 | 28.00% | -14.52% |
| 拆入资金 | 107.23亿元 | 20.27% | 1.73% |
| 卖出回购金融资产款 | 99.77亿元 | 18.86% | -40.63% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-17 | 2026-07-18 | 3.45 | 10 |
| 2 | 2023-09-08 | 2026-09-11 | 3.48 | 10 |
| 3 | 2023-07-17 | 2026-07-18 | 3.45 | 10 |
| 4 | 2023-09-08 | 2026-09-11 | 3.48 | 10 |
| 5 | 2015-03-27 | 2015-09-27 | 5.7 | 6 |
| 6 | 2015-04-10 | 2015-10-10 | 5.9 | 4 |
| 7 | 2015-06-12 | 2015-12-12 | 5.1 | 10 |
| 8 | 2023-11-09 | 2026-11-10 | 3.45 | 15 |
| 9 | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 4.68 | 10 |
| 10 | 2022-07-22 | 2025-07-25 | 2.89 | 8 |
| 11 | 2021-12-23 | 2024-12-24 | 3.8 | 10 |
| 12 | 2022-06-27 | 2025-06-28 | 3.09 | 19 |
| 13 | 2022-07-12 | 2025-07-13 | 3.04 | 20 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 77.02 | 80.59 | 77.62 | 74.23 | 77.18 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 0.66 | 1.24 | 2.60 | 0.55 | 0.74 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -10.15 | -0.50 | 4.21 | -9.30 | 13.81 |
| 货币资金/短期债务 | 89.93 | 30.50 | 30.29 | 75.75 | 76.83 |
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