中国银河证券股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“中央汇金投资有限责任公司”。公司的主营业务为提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务；公司的主要产品为证券经纪业务、期货经纪、投资银行业务、资产管理业务、海外业务、自营及其他证券交易业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入254.83亿元，同比小幅下降6.58%。扣非净利润66.12亿元，同比基本持平。
主要财务数据表
| |
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
| 营业总收入 |
254.83亿元 |
272.78亿元 |
-6.58% |
| 营业成本 |
|
|
- |
| 销售费用 |
|
|
- |
| 管理费用 |
77.06亿元 |
72.06亿元 |
6.94% |
| 财务费用 |
|
|
- |
| 研发费用 |
|
|
- |
| 所得税费用 |
1.23亿元 |
7.84亿元 |
-84.30% |
2023年三季度主营业务利润为68.00亿元，去年同期为72.17亿元，同比小幅下降5.78%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为254.83亿元，同比小幅下降6.58%；（2）管理费用本期为77.06亿元，同比小幅增长6.94%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为38.43亿元，占利润总额57.14%，同比大幅增长4.22倍。投资收益本期为19.87亿元，占利润总额29.54%，同比大幅下降51.93%。
非主营业务表
| |
金额 |
占利润总额比例 |
同比增减 |
| 投资收益 |
19.87亿元 |
29.54% |
-51.93% |
| 公允价值变动收益 |
38.43亿元 |
57.14% |
422.47% |
| 营业外收入 |
87.01万元 |
0.01% |
-95.12% |
| 营业外支出 |
7,446.13万元 |
1.11% |
663.37% |
| 其他收益 |
8,118.29万元 |
1.21% |
15.01% |
| 汇兑收益 |
-499.41万元 |
-0.07% |
32.86% |
| 资产处置收益 |
1,330.99万元 |
0.20% |
1501.79% |
2023年三季度，中国银河净利润为66.03亿元，去年同期为64.41亿元，同比基本持平。净现金流为-232.49亿元，去年同期为-86.88亿元，较去年同期大幅下降167.60%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为28.31亿元，去年同期为-418.86亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-281.68亿元，去年同期为238.88亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为184.60亿元，同比大幅下降32.55%；
但是支付的其他与投资活动有关的现金本期为212.91亿元，同比下降19.34%。
负债结构表
| 科目名称 |
本期值 |
本期占比 |
变化率 |
| 卖出回购金融资产款 |
1,819.93亿元 |
42.04% |
4.91% |
| 代理买卖证券款 |
1,109.90亿元 |
25.64% |
-1.64% |
| 应付债券 |
1,034.45亿元 |
23.90% |
2.48% |
债券信息列表
| |
发行日 |
到期日 |
利率（%） |
发行规模（亿元） |
| 1 |
2023-04-14 |
2025-04-17 |
3.09 |
10 |
| 2 |
2023-04-14 |
2026-04-17 |
3.34 |
40 |
| 3 |
2023-05-17 |
2028-05-18 |
3.63 |
50 |
| 4 |
2023-06-08 |
2028-06-09 |
3.58 |
50 |
| 5 |
2023-07-14 |
2026-07-17 |
2.74 |
30 |
| 6 |
2023-07-14 |
2028-07-17 |
3.08 |
20 |
| 7 |
2023-08-17 |
2026-08-18 |
2.66 |
20 |
| 8 |
2023-08-17 |
2028-08-18 |
2.98 |
30 |
| 9 |
2023-09-13 |
2026-09-14 |
2.95 |
30 |
| 10 |
2023-09-13 |
2028-09-14 |
3.2 |
10 |
| 11 |
2023-09-13 |
2033-09-14 |
3.33 |
10 |
| 12 |
2022-08-05 |
2024-08-08 |
2.46 |
17 |
| 13 |
2022-08-05 |
2025-08-08 |
2.72 |
33 |
| 14 |
2022-08-10 |
2027-08-11 |
3.08 |
50 |
| 15 |
2022-09-02 |
2025-09-05 |
2.54 |
10 |
| 16 |
2022-09-02 |
2027-09-05 |
2.95 |
40 |
| 17 |
2023-01-12 |
2025-01-13 |
3.58 |
25 |
| 18 |
2020-11-23 |
2025-11-24 |
4.8 |
50 |
| 19 |
2021-01-19 |
2024-01-21 |
3.58 |
32 |
| 20 |
2021-02-02 |
2024-02-04 |
3.67 |
25 |
| 21 |
2021-03-26 |
2026-03-29 |
4.57 |
50 |
| 22 |
2022-01-17 |
2025-01-18 |
3.15 |
30 |
| 23 |
2022-01-17 |
2024-01-18 |
2.97 |
10 |
| 24 |
2022-03-18 |
2025-03-21 |
3.38 |
10.55 |
| 25 |
2022-04-22 |
2025-04-26 |
2.95 |
15 |
| 26 |
2021-04-20 |
2026-04-21 |
4.3 |
50 |
| 27 |
2021-07-16 |
2024-07-20 |
3.13 |
32 |
| 28 |
2021-07-16 |
2026-07-20 |
3.45 |
18 |
| 29 |
2023-11-16 |
2028-11-17 |
3.43 |
50 |
| 30 |
2023-12-13 |
2026-12-14 |
2.98 |
20 |
| 31 |
2023-12-13 |
2028-12-14 |
3.14 |
30 |
| 32 |
2015-04-28 |
2016-04-29 |
5.2 |
20 |
| 33 |
2015-06-12 |
2016-05-10 |
4.65 |
70 |
| 34 |
2015-06-26 |
2016-06-29 |
5.3 |
20 |
|
2023年三季报 |
2023年中报 |
2023年一季报 |
2022年年报 |
2022年三季报 |
| 资产负债率(%) |
82.17 |
83.42 |
81.67 |
82.27 |
76.81 |
| EBITDA 利息保障倍数 |
0.97 |
1.60 |
3.49 |
0.87 |
1.61 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 |
-2.76 |
2.67 |
- |
- |
- |
| 货币资金/短期债务 |
9.19 |
11.35 |
13.16 |
4.91 |
12.77 |
