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中信建投：净现金流由正转负
中信建投2023年三季报解读
中信建投证券股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务是提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。
2023年三季度，公司实现营业总收入183.84亿元，同比下降19.03%。扣非净利润63.93亿元，同比基本持平。净利润57.02亿元，同比小幅下降11.53%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 183.84亿元 | 227.03亿元 | -19.03% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 84.75亿元 | 83.03亿元 | 2.07% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 10.76亿元 | 17.70亿元 | -39.19% |
2023年三季度主营业务利润为77.70亿元，去年同期为82.31亿元，同比小幅下降5.59%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于营业总收入本期为183.84亿元，同比下降19.03%。
非主营业务中投资收益本期为32.26亿元，占利润总额47.60%，同比下降28.05%。公允价值变动收益本期为18.38亿元，占利润总额27.11%，同比大幅增长12.54倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 32.26亿元 | 47.60% | -28.05% |
| 公允价值变动收益 | 18.38亿元 | 27.11% | 1253.75% |
| 营业外收入 | 349.71万元 | 0.05% | 50.51% |
| 营业外支出 | 9.95亿元 | 14.69% | 5494.24% |
| 其他收益 | 1.21亿元 | 1.78% | 58.29% |
| 汇兑收益 | 7,661.45万元 | 1.13% | -24.01% |
| 资产处置收益 | 206.24万元 | 0.03% | 1119.68% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，中信建投净利润为57.02亿元，去年同期为64.45亿元，同比小幅下降11.53%。净现金流为-42.39亿元，去年同期为95.53亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-20.78亿元，去年同期为-124.20亿元，同比大幅增长83.27%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-43.54亿元，去年同期为258.14亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为18.09亿元，同比大幅下降85.12%。
PART 3
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发行978亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | 1,197.02亿元 | 32.42% | 8.12% |
| 代理买卖证券款 | 1,096.25亿元 | 29.69% | 10.94% |
| 应付债券 | 990.22亿元 | 26.82% | 11.02% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 | 2026-05-30 | 3.15 | 20 |
| 2 | 2023-05-26 | 2025-05-30 | 2.99 | 15 |
| 3 | 2023-07-06 | 2025-07-10 | 2.86 | 30 |
| 4 | 2023-07-06 | 2026-07-10 | 3.04 | 15 |
| 5 | 2023-07-25 | 2025-07-27 | 2.74 | 10 |
| 6 | 2023-07-25 | 2026-07-27 | 2.95 | 25 |
| 7 | 2023-08-11 | 2025-08-15 | 2.75 | 10 |
| 8 | 2023-08-11 | 2026-08-15 | 3 | 25 |
| 9 | 2023-08-18 | 2028-08-21 | 2.97 | 15 |
| 10 | 2023-08-18 | 2033-08-21 | 3.15 | 25 |
| 11 | 2023-10-13 | 2026-10-16 | 2.91 | 10 |
| 12 | 2023-10-13 | 2028-10-16 | 3.1 | 10 |
| 13 | 2023-10-13 | 2033-10-16 | 3.34 | 10 |
| 14 | 2022-08-23 | 2027-08-25 | 3.2 | 20 |
| 15 | 2022-11-08 | 2032-11-10 | 3.29 | 25 |
| 16 | 2022-11-08 | 2027-11-10 | 2.89 | 20 |
| 17 | 2022-11-08 | 2025-11-10 | 2.55 | 20 |
| 18 | 2022-12-02 | 2025-12-06 | 3.08 | 20 |
| 19 | 2022-12-02 | 2027-12-06 | 3.29 | 10 |
| 20 | 2022-12-02 | 2032-12-06 | 3.55 | 15 |
| 21 | 2022-12-16 | 2025-12-20 | 3.49 | 40 |
| 22 | 2020-03-10 | 2025-03-11 | 3.13 | 10 |
| 23 | 2021-01-19 | 2024-01-20 | 3.87 | 10 |
| 24 | 2021-03-18 | 2024-03-19 | 3.88 | 10 |
| 25 | 2021-04-14 | 2024-04-15 | 3.7 | 20 |
| 26 | 2022-01-19 | 2024-01-21 | 2.9 | 40 |
| 27 | 2022-01-19 | 2027-01-21 | 3.45 | 20 |
| 28 | 2022-02-18 | 2025-02-22 | 3.08 | 10 |
| 29 | 2022-02-18 | 2027-02-22 | 3.49 | 20 |
| 30 | 2022-03-03 | 2027-03-07 | 3.75 | 45 |
| 31 | 2022-04-15 | 2027-04-19 | 3.57 | 10 |
| 32 | 2022-06-22 | 2027-06-24 | 3.6 | 35 |
| 33 | 2021-05-14 | 2026-05-17 | 4.15 | 50 |
| 34 | 2021-06-18 | 2024-06-21 | 3.75 | 25 |
| 35 | 2021-07-09 | 2024-07-12 | 3.5 | 15 |
| 36 | 2021-10-15 | 2024-10-18 | 3.75 | 20 |
| 37 | 2021-10-27 | 2024-10-28 | 3.68 | 40 |
| 38 | 2023-10-26 | 2026-10-27 | 2.94 | 5 |
| 39 | 2023-10-26 | 2028-10-27 | 3.13 | 5 |
| 40 | 2023-10-26 | 2033-10-27 | 3.35 | 15 |
| 41 | 2023-11-17 | 2026-11-20 | 2.87 | 15 |
| 42 | 2023-11-17 | 2028-11-20 | 3.07 | 23 |
| 43 | 2023-11-22 | 2024-11-24 | 2.69 | 50 |
| 44 | 2023-12-06 | 2026-12-07 | 2.95 | 15 |
| 45 | 2023-12-06 | 2028-12-07 | 3.15 | 25 |
| 46 | 2023-12-15 | 2024-12-19 | 2.76 | 55 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 81.54 | 80.21 | 82.36 | 82.46 | 77.44 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.28 | 2.21 | 5.02 | 1.33 | 2.30 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -41.09 | 25.02 | 19.47 | -6.46 | 41.62 |
| 货币资金/短期债务 | 951.22 | 103.10 | 109.48 | 28.33 | 167.85 |
货币资金/短期债务为951.22，去年同期为103.10，同比大幅增长822.62%；经营活动现金流净额/短期债务为-41.09，去年同期为25.02，同比大幅下降-264.23%。
PART 4
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