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冀中能源：净利润同比小幅下降但经营活动现金流净额同比大幅增长
冀中能源2023年三季报解读
冀中能源股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“河北省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是煤炭、化工、电力、建材四大板块，其中煤炭为公司的主要产品。公司煤炭产品按用途分为炼焦煤和动力煤。
2023年三季度，公司实现营业总收入203.56亿元，同比下降29.93%。扣非净利润24.19亿元，同比大幅下降39.68%。净利润44.16亿元，同比小幅下降3.36%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降42.49%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 203.56亿元 | 290.50亿元 | -29.93% |
| 营业成本 | 134.74亿元 | 196.03亿元 | -31.27% |
| 销售费用 | 1.13亿元 | 1.30亿元 | -12.92% |
| 管理费用 | 11.09亿元 | 13.46亿元 | -17.61% |
| 财务费用 | 4.62亿元 | 3.83亿元 | 20.55% |
| 研发费用 | 8.99亿元 | 5.19亿元 | 73.26% |
| 所得税费用 | 7.46亿元 | 15.34亿元 | -51.39% |
2023年三季度主营业务利润为35.01亿元，去年同期为60.87亿元，同比大幅下降42.49%。
虽然毛利率本期为33.81%，同比小幅增长1.29%，不过营业总收入本期为203.56亿元，同比下降29.93%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中投资收益本期为16.91亿元，占利润总额32.75%，同比大幅增长19.55倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 16.91亿元 | 32.75% | 1955.00% |
| 资产减值损失 | -491.19万元 | -0.10% | -404.23% |
| 营业外收入 | 1,049.22万元 | 0.20% | -30.60% |
| 营业外支出 | 8,269.12万元 | 1.60% | -38.65% |
| 其他收益 | 5,335.85万元 | 1.03% | -0.89% |
| 信用减值损失 | -1,181.83万元 | -0.23% | 63.46% |
| 资产处置收益 | 603.86万元 | 0.12% | -87.24% |
2、营业总收入同比降低29.93%，净利润同比小幅降低3.36%
2023年三季度，冀中能源营业总收入为203.56亿元，去年同期为290.50亿元，同比下降29.93%，净利润为44.16亿元，去年同期为45.70亿元，同比小幅下降3.36%。
尽管投资收益本期为16.91亿元，同比大幅增长19.55倍，然而主营业务利润本期为35.01亿元，同比大幅下降42.49%，导致净利润同比小幅下降。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从10.39亿元增长到45.70亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从45.70亿元下降到44.16亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，冀中能源净利润为44.16亿元，去年同期为45.70亿元，同比小幅下降3.36%。净现金流为-10.56亿元，去年同期为-30.39亿元，较去年同期大幅增长65.26%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为17.71亿元，同比大幅下降59.28%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-21.80亿元，去年同期为-58.15亿元，同比大幅增长62.50%，推动净现金流同比大幅增长。
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