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华阳股份：主营业务利润同比下降
华阳股份2023年三季报解读
山西华阳集团新能股份有限公司于2003年上市，实际控制人为“山西省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，太阳能发电业务，光伏设备及元器件、电池制造，飞轮储能技术及产品的研发、生产、销售、推广与服务，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件。
2023年三季度，公司实现营业总收入216.51亿元，同比下降17.88%。扣非净利润42.37亿元，同比小幅下降14.21%。净利润48.56亿元，同比小幅下降13.79%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 216.51亿元 | 263.64亿元 | -17.88% |
| 营业成本 | 119.15亿元 | 154.76亿元 | -23.01% |
| 销售费用 | 1.04亿元 | 1.17亿元 | -10.49% |
| 管理费用 | 10.30亿元 | 8.24亿元 | 25.04% |
| 财务费用 | 2.71亿元 | 3.25亿元 | -16.70% |
| 研发费用 | 2.34亿元 | 1.29亿元 | 80.92% |
| 所得税费用 | 15.85亿元 | 18.55亿元 | -14.55% |
2023年三季度主营业务利润为64.77亿元，去年同期为76.23亿元，同比下降15.04%。
虽然毛利率本期为44.97%，同比小幅增长3.67%，不过营业总收入本期为216.51亿元，同比下降17.88%，导致主营业务利润同比下降。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，华阳股份净利润为48.56亿元，去年同期为56.32亿元，同比小幅下降13.79%。净现金流为-17.39亿元，去年同期为1.49亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-36.56亿元，去年同期为-21.51亿元，同比大幅下降69.99%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为43.02亿元，同比小幅下降6.34%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为56.96亿元，同比下降27.68%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为57.51亿元，同比下降19.20%；（2）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为27.09亿元，同比大幅增长95.83%。
PART 3
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 139.63亿元 | 36.43% | 76.94% |
| 应付账款 | 83.58亿元 | 21.81% | -24.96% |
| 短期借款 | 26.44亿元 | 6.90% | -60.16% |
| 合同负债 | 22.67亿元 | 5.91% | 10.21% |
| 应付票据 | 20.48亿元 | 5.34% | 769.70% |
2、债券信息
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