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金诚信：净利润连续10年增长
金诚信2023年三季报解读
金诚信矿业管理股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“王先成”。公司主营业务为包括以矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务，公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力，是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。
2023年三季度，公司实现营业总收入53.12亿元，同比大幅增长37.08%。扣非净利润7.03亿元，同比大幅增长59.50%。净利润7.08亿元，同比大幅增长62.15%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长55.67%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 53.12亿元 | 38.75亿元 | 37.08% |
| 营业成本 | 37.35亿元 | 28.42亿元 | 31.42% |
| 销售费用 | 2,373.28万元 | 1,620.87万元 | 46.42% |
| 管理费用 | 2.84亿元 | 2.50亿元 | 13.50% |
| 财务费用 | 5,645.52万元 | 487.01万元 | 1059.22% |
| 研发费用 | 8,737.51万元 | 5,338.63万元 | 63.67% |
| 所得税费用 | 2.21亿元 | 1.48亿元 | 49.16% |
2023年三季度主营业务利润为10.57亿元，去年同期为6.79亿元，同比大幅增长55.67%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为53.12亿元，同比大幅增长37.08%；（2）毛利率本期为29.68%，同比小幅增长3.03%。
2、营业总收入同比增加37.08%，净利润同比增加62.15%
2023年三季度，金诚信营业总收入为53.12亿元，去年同期为38.75亿元，同比大幅增长37.08%，净利润为7.08亿元，去年同期为4.37亿元，同比大幅增长62.15%。
尽管所得税费用本期为2.21亿元，同比大幅增长49.16%，然而主营业务利润本期为10.57亿元，同比大幅增长55.67%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2014年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从2.20亿元增长到7.08亿元。
PART 2
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 14.69亿元 | 22.37% | 100.85% |
| 应付账款 | 14.05亿元 | 21.40% | 30.92% |
| 短期借款 | 8.84亿元 | 13.47% | 80.10% |
| 应付债券 | 6.74亿元 | 10.27% | -4.93% |
| 应交税费 | 5.08亿元 | 7.74% | 99.07% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.07亿元 | 7.72% | 122.65% |
注：2020年12月23日发行10亿元的债券，于2026年12月23日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.74 | 2.18 | 2.78 | 2.55 | 2.44 |
| 速动比率 | 1.45 | 1.83 | 2.45 | 2.23 | 1.98 |
| 现金比率(%) | 0.45 | 0.60 | 0.70 | 0.43 | 0.44 |
| 资产负债率(%) | 48.36 | 44.01 | 35.94 | 33.24 | 36.74 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.63 | 17.69 | 42.86 | 9.23 | 9.72 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| 货币资金/短期债务 | 1.14 | 1.88 | 1.73 | 0.91 | 1.20 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.34，去年同期为0.17，同比大幅增长100.00%；货币资金/短期债务为1.14，去年同期为1.88，同比大幅下降-39.36%。
PART 3
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，金诚信净利润为7.08亿元，去年同期为4.37亿元，同比大幅增长62.15%。净现金流为-2.18亿元，去年同期为-1.24亿元，较去年同期大幅下降76.42%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为5.49亿元，同比大幅增长2.42倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-16.16亿元，去年同期为-10.32亿元，同比大幅下降56.57%，导致净现金流同比大幅下降。
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