返回
碧湾信息
中银证券：净现金流由正转负
中银证券2023年三季报解读
中银国际证券股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入22.04亿元，同比基本持平。扣非净利润7.18亿元，同比小幅增长4.11%。净利润8.11亿元，同比小幅增长5.45%。
PART 1
碧湾
主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 22.04亿元 | 22.55亿元 | -2.25% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 12.44亿元 | 13.59亿元 | -8.52% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.34亿元 | 1.17亿元 | 14.43% |
2023年三季度主营业务利润为9.45亿元，去年同期为8.86亿元，同比小幅增长6.63%。
虽然营业总收入本期为22.04亿元，同比下降2.25%，不过管理费用本期为12.44亿元，同比小幅下降8.52%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为3.23亿元，占利润总额34.19%，同比下降16.68%。其他收益本期为1.24亿元，占利润总额13.08%，同比增长20.75%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.23亿元 | 34.19% | -16.68% |
| 公允价值变动收益 | -8,934.37万元 | -9.46% | 55.21% |
| 营业外收入 | 3.42万元 | - | -91.35% |
| 营业外支出 | 24.74万元 | 0.03% | -64.28% |
| 其他收益 | 1.24亿元 | 13.08% | 20.75% |
| 汇兑收益 | 209.72万元 | 0.22% | -70.60% |
| 资产处置收益 | -33.88万元 | -0.04% | -295.55% |
PART 2
碧湾
净现金流由正转负
2023年三季度，中银证券净利润为8.11亿元，去年同期为7.69亿元，同比小幅增长5.45%。净现金流为-44.46亿元，去年同期为48.45亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为-45.00亿元，去年同期为74.37亿元，由正转负。
PART 3
碧湾
发行60亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 183.59亿元 | 52.78% | -15.50% |
| 卖出回购金融资产款 | 92.82亿元 | 26.68% | 99.38% |
| 应付债券 | 60.52亿元 | 17.40% | 46.61% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 | 2026-03-21 | 3.14 | 25 |
| 2 | 2023-07-21 | 2026-07-24 | 2.7 | 10 |
| 3 | 2023-07-21 | 2024-07-24 | 2.35 | 10 |
| 4 | 2021-09-23 | 2024-09-24 | 3.1 | 15 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 73.56 | 75.09 | 76.28 | 73.37 | 73.71 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.70 | 4.42 | 8.07 | 1.79 | 2.18 |
请下载并登录APP，即可阅读全文
iOS下载
android下载
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
