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华西证券：净现金流较去年同期大幅下降
华西证券2023年三季报解读
华西证券股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“泸州市国有资产监督管理委员会”。公司主要从事经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务。公司主要产品为经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入25.89亿元，同比基本持平。扣非净利润3.67亿元，同比小幅增长10.45%。净利润3.70亿元，同比小幅增长4.53%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 25.89亿元 | 25.36亿元 | 2.07% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 20.12亿元 | 19.05亿元 | 5.63% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4,733.45万元 | 4,369.36万元 | 8.33% |
2023年三季度主营业务利润为4.26亿元，去年同期为3.76亿元，同比小幅增长13.23%。
虽然管理费用本期为20.12亿元，同比小幅增长5.63%，不过营业总收入本期为25.89亿元，同比增长2.07%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为3.71亿元，占利润总额88.93%，同比大幅增长5.36倍。公允价值变动收益本期为7,180.04万元，占利润总额17.20%，同比大幅增长137.87%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.71亿元 | 88.93% | 535.69% |
| 公允价值变动收益 | 7,180.04万元 | 17.20% | 137.87% |
| 营业外收入 | 33.21万元 | 0.08% | -98.80% |
| 营业外支出 | 885.23万元 | 2.12% | 46.64% |
| 其他收益 | 1,863.37万元 | 4.46% | 30.01% |
| 汇兑收益 | 104.96万元 | 0.25% | -69.24% |
| 资产处置收益 | -63.90万元 | -0.15% | -586.86% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，华西证券净利润为3.70亿元，去年同期为3.54亿元，同比小幅增长4.53%。净现金流为-50.77亿元，去年同期为-19.95亿元，较去年同期大幅下降154.53%。
净现金流同比大幅下降是因为经营活动产生的现金流净额本期为-60.17亿元，去年同期为-23.97亿元，同比大幅下降151.06%。
PART 3
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发行174亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 230.00亿元 | 41.20% | -8.16% |
| 应付债券 | 162.90亿元 | 29.18% | -7.44% |
| 卖出回购金融资产款 | 123.21亿元 | 22.07% | 18.79% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-20 | 2024-03-21 | 2.91 | 9 |
| 2 | 2023-05-18 | 2026-05-19 | 3.09 | 20 |
| 3 | 2023-11-22 | 2026-11-23 | 2.98 | 20 |
| 4 | 2020-02-24 | 2025-02-25 | 3.42 | 10 |
| 5 | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 3.86 | 15 |
| 6 | 2022-10-19 | 2025-10-20 | 2.7 | 20 |
| 7 | 2023-02-08 | 2026-02-09 | 3.45 | 20 |
| 8 | 2021-12-08 | 2024-12-09 | 3.13 | 20 |
| 9 | 2022-01-10 | 2025-01-11 | 3.05 | 20 |
| 10 | 2022-07-19 | 2025-07-20 | 2.93 | 20 |
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