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东北证券：净利润连续3年下降
东北证券2023年三季报解读
东北证券股份有限公司于1997年上市。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。公司的主要产品包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的则务顾问；证券承销与保荐。
2023年三季度，公司实现营业总收入48.55亿元，同比增长22.37%。扣非净利润5.52亿元，同比大幅增长116.50%。净利润5.99亿元，同比大幅增长80.99%。本期经营活动产生的现金流净额为-30.82亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长133.93%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 48.55亿元 | 39.67亿元 | 22.37% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 21.76亿元 | 20.29亿元 | 7.20% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.39亿元 | -2,140.44万元 | 749.23% |
2023年三季度主营业务利润为7.29亿元，去年同期为3.12亿元，同比大幅增长133.93%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为48.55亿元，同比增长22.37%。
非主营业务中投资收益本期为11.57亿元，占利润总额156.81%，同比增长16.45%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 11.57亿元 | 156.81% | 16.45% |
| 公允价值变动收益 | -7,564.97万元 | -10.25% | 88.10% |
| 营业外收入 | 76.68万元 | 0.10% | -91.46% |
| 营业外支出 | -817.01万元 | -1.11% | -173.56% |
| 其他收益 | 2,187.36万元 | 2.97% | -26.50% |
| 汇兑收益 | 139.83万元 | 0.19% | -46.32% |
| 资产处置收益 | -24.32万元 | -0.03% | -56.78% |
2、营业总收入同比增加22.37%，净利润同比大幅增加80.99%
2023年三季度，东北证券营业总收入为48.55亿元，去年同期为39.67亿元，同比增长22.37%，净利润为5.99亿元，去年同期为3.31亿元，同比大幅增长80.99%。
本期公允价值变动收益-7,564.97万元，去年同期为-6.35亿元，同比大幅增长88.10%；本期主营业务利润7.29亿元，同比大幅增长133.93%；本期投资收益11.57亿元，同比增长16.45%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从2.81亿元增长到12.92亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从12.92亿元下降到5.99亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，东北证券净利润为5.99亿元，去年同期为3.31亿元，同比大幅增长80.99%。净现金流为-44.36亿元，去年同期为26.54亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为-30.82亿元，去年同期为53.41亿元，由正转负。
PART 3
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发行157.9亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | 186.65亿元 | 38.30% | 14.31% |
| 代理买卖证券款 | 171.57亿元 | 35.20% | -13.65% |
| 应付债券 | 86.50亿元 | 17.75% | 0.27% |
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