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财通证券：主营业务利润同比大幅增长
财通证券2023年三季报解读
财通证券股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“浙江省财政厅”。公司是一家综合类的证券公司，公司的主营业务为财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入49.55亿元，同比大幅增长39.78%。扣非净利润14.18亿元，同比大幅增长37.05%。净利润15.00亿元，同比大幅增长39.11%。本期经营活动产生的现金流净额为-26.95亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 49.55亿元 | 35.45亿元 | 39.78% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 32.04亿元 | 24.32亿元 | 31.75% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.63亿元 | 4,333.53万元 | 276.64% |
2023年三季度主营业务利润为16.66亿元，去年同期为11.27亿元，同比大幅增长47.85%。
虽然管理费用本期为32.04亿元，同比大幅增长31.75%，不过营业总收入本期为49.55亿元，同比大幅增长39.78%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中公允价值变动收益本期为10.90亿元，占利润总额65.54%，同比大幅增长3.41倍。投资收益本期为7.09亿元，占利润总额42.62%，同比大幅下降30.88%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7.09亿元 | 42.62% | -30.88% |
| 公允价值变动收益 | 10.90亿元 | 65.54% | 340.73% |
| 营业外收入 | 48.79万元 | 0.03% | -14.14% |
| 营业外支出 | 334.66万元 | 0.20% | -41.90% |
| 其他收益 | 1.05亿元 | 6.32% | 80.84% |
| 汇兑收益 | 165.19万元 | 0.10% | -63.44% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，财通证券净现金流为-39.64亿元，去年同期为-57.08亿元，较去年同期大幅增长30.57%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-26.95亿元，去年同期为-8.02亿元，同比大幅下降2.36倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-10.54亿元，去年同期为-50.31亿元，同比大幅增长79.05%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为248.77亿元，同比小幅增长14.99%；
但是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为11.30亿元，同比大幅下降37.87%。
2023年三季度净现金流-39.64亿元，净现金流为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -26.95亿元 | -235.83% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -10.54亿元 | 79.05% |
PART 3
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发行240.5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 265.43亿元 | 38.42% | 4.17% |
| 卖出回购金融资产款 | 209.98亿元 | 30.39% | -18.58% |
| 代理买卖证券款 | 174.81亿元 | 25.30% | -7.63% |
2、债券信息
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