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海峡环保：净现金流由正转负
海峡环保2023年三季报解读
福建海峡环保集团股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“福州市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事水处理业务、固废业务及综合技术服务。主要服务是污水处理、垃圾渗沥液处理、检测服务、洗涤服务、固体废弃物处置。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.04亿元，同比基本持平。扣非净利润1.32亿元，同比增长24.02%。净利润1.29亿元，同比增长22.27%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比增加22.27%
2023年三季度，海峡环保营业总收入为8.04亿元，去年同期为8.02亿元，同比基本持平，净利润为1.29亿元，去年同期为1.06亿元，同比增长22.27%。
尽管投资收益本期为-407.98万元，去年同期为69.12万元，同比大幅下降6.90倍，然而（1）信用减值损失本期为-769.17万元，去年同期为-3,100.84万元，同比大幅增长75.20%；（2）主营业务利润本期为1.60亿元，同比小幅增长6.07%，推动净利润同比增长。
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从9,225.84万元增长到1.29亿元。
2、主营业务利润同比小幅增长6.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.04亿元 | 8.02亿元 | 0.19% |
| 营业成本 | 4.95亿元 | 4.91亿元 | 0.89% |
| 销售费用 | 126.26万元 | 136.72万元 | -7.65% |
| 管理费用 | 5,722.87万元 | 7,434.65万元 | -23.02% |
| 财务费用 | 5,673.36万元 | 5,561.86万元 | 2.01% |
| 研发费用 | 2,080.61万元 | 1,842.83万元 | 12.90% |
| 所得税费用 | 2,747.60万元 | 2,783.98万元 | -1.31% |
2023年三季度主营业务利润为1.60亿元，去年同期为1.51亿元，同比小幅增长6.07%。
虽然毛利率本期为38.36%，同比下降0.42%，不过管理费用本期为5,722.87万元，同比下降23.02%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，海峡环保净利润为1.29亿元，去年同期为1.06亿元，同比增长22.27%。净现金流为-2.01亿元，去年同期为2.58亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为2.61亿元，同比大幅增长163.78%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3,226.62万元，同比大幅下降94.63%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.02亿元，同比大幅增长40.30倍；
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