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东吴证券：净利润连续3年下降
东吴证券2023年三季报解读
东吴证券股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“苏州国际发展集团有限公司”。公司主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资管管理业务、国际业务。公司扎根苏州、深耕长三角，具备显著的区位优势和发展潜力。
2023年三季度，公司实现营业总收入80.36亿元，同比小幅下降7.82%。扣非净利润17.27亿元，同比大幅增长45.19%。净利润17.51亿元，同比大幅增长41.14%。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅降低7.82%，净利润同比大幅增加41.14%
2023年三季度，东吴证券营业总收入为80.36亿元，去年同期为87.18亿元，同比小幅下降7.82%，净利润为17.51亿元，去年同期为12.41亿元，同比大幅增长41.14%。
本期主营业务利润22.57亿元，同比大幅增长49.33%；本期投资收益18.88亿元，同比大幅增长50.12%；本期公允价值变动收益9,801.10万元，去年同期为-5.06亿元，同比大幅增长119.38%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1.98亿元增长到17.51亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 80.36亿元 | 87.18亿元 | -7.82% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 28.96亿元 | 26.93亿元 | 7.54% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4.90亿元 | 2.67亿元 | 83.55% |
非主营业务中投资收益本期为18.88亿元，占利润总额84.23%，同比大幅增长50.12%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 18.88亿元 | 84.23% | 50.12% |
| 公允价值变动收益 | 9,801.10万元 | 4.37% | 119.38% |
| 营业外收入 | 27.72万元 | 0.01% | -85.91% |
| 营业外支出 | 1,617.89万元 | 0.72% | 182.28% |
| 其他收益 | 4,292.47万元 | 1.92% | -36.67% |
| 汇兑收益 | 452.71万元 | 0.20% | -78.43% |
| 资产处置收益 | -11.24万元 | -0.01% | -229.10% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，东吴证券净利润为17.51亿元，去年同期为12.41亿元，同比大幅增长41.14%。净现金流为-19.37亿元，去年同期为-77.46亿元，较去年同期大幅增长74.99%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-210.18亿元，去年同期为64.02亿元，由正转负，但是投资活动产生的现金流净额本期为170.87亿元，去年同期为-151.92亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
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