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金岭矿业：净现金流同比大幅下降
金岭矿业2023年三季报解读
山东金岭矿业股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“山东省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、铜精粉、球团矿。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.79亿元，同比小幅下降4.37%。扣非净利润1.75亿元，同比小幅下降10.79%。净利润1.81亿元，同比小幅下降12.19%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.79亿元 | 11.28亿元 | -4.37% |
| 营业成本 | 8.40亿元 | 8.35亿元 | 0.49% |
| 销售费用 | 156.46万元 | 157.23万元 | -0.49% |
| 管理费用 | 9,620.07万元 | 1.21亿元 | -20.82% |
| 财务费用 | -2,945.23万元 | -2,616.17万元 | -12.58% |
| 研发费用 | 1,771.63万元 | 2,133.62万元 | -16.97% |
| 所得税费用 | 3,623.20万元 | 4,083.75万元 | -11.28% |
2023年三季度主营业务利润为1.35亿元，去年同期为1.57亿元，同比小幅下降14.12%。
虽然管理费用本期为9,620.07万元，同比下降20.82%，不过营业总收入本期为10.79亿元，同比小幅下降4.37%，导致主营业务利润同比小幅下降。
非主营业务中投资收益本期为7,441.11万元，占利润总额34.30%，同比小幅下降9.99%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7,441.11万元 | 34.30% | -9.99% |
| 营业外收入 | 84.93万元 | 0.39% | -68.69% |
| 营业外支出 | 40.58万元 | 0.19% | 600.07% |
| 其他收益 | 16.75万元 | 0.08% | -70.76% |
| 信用减值损失 | 726.73万元 | 3.35% | 84.12% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，金岭矿业净利润为1.81亿元，去年同期为2.06亿元，同比小幅下降12.19%。净现金流为1.53亿元，去年同期为3.61亿元，同比大幅下降57.67%。
净现金流同比大幅下降是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.08亿元，同比大幅下降37.13%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-2,508.34万元，去年同期为6,085.51万元，由正转负。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为120.20万元，同比大幅下降98.57%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5,404.93万元，同比大幅增长104.11%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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