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科达利：主营业务利润同比大幅增长
科达利2023年三季报解读
深圳市科达利实业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“励建立”。公司主营业务为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件,储能电池精密结构件,消费类电池精密结构件以及汽车零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入77.68亿元，同比大幅增长30.12%。扣非净利润7.71亿元，同比大幅增长38.49%。净利润8.06亿元，同比大幅增长34.12%。本期经营活动产生的现金流净额为3,594.59万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 77.68亿元 | 59.70亿元 | 30.12% |
| 营业成本 | 59.56亿元 | 45.60亿元 | 30.62% |
| 销售费用 | 3,206.28万元 | 2,054.38万元 | 56.07% |
| 管理费用 | 2.23亿元 | 1.69亿元 | 32.11% |
| 财务费用 | 5,413.77万元 | 4,531.40万元 | 19.47% |
| 研发费用 | 4.34亿元 | 3.96亿元 | 9.63% |
| 所得税费用 | 9,551.53万元 | 7,568.88万元 | 26.20% |
2023年三季度主营业务利润为10.25亿元，去年同期为7.53亿元，同比大幅增长36.18%。
虽然毛利率本期为23.33%，同比下降0.30%，不过营业总收入本期为77.68亿元，同比大幅增长30.12%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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发行15.3437亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 19.64亿元 | 27.35% | 5.95% |
| 应付票据 | 18.57亿元 | 25.85% | 6.25% |
| 应付债券 | 13.37亿元 | 18.62% | 4.08% |
| 短期借款 | 10.40亿元 | 14.49% | -6.70% |
注：2022年7月8日发行15.3437亿元的债券，于2028年7月8日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.80 | 1.30 | 1.66 | 1.31 | 1.38 |
| 速动比率 | 1.63 | 1.08 | 1.40 | 1.00 | 1.12 |
| 现金比率(%) | 0.61 | 0.35 | 0.50 | 0.13 | 0.14 |
| 资产负债率(%) | 41.36 | 54.98 | 33.34 | 31.63 | 31.65 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 21.47 | 37.78 | 56.31 | 18.29 | 20.25 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.01 | 0.02 | 0.30 | 0.10 | 0.44 |
| 货币资金/短期债务 | 0.83 | 0.42 | 0.56 | 0.26 | 0.33 |
货币资金/短期债务为0.83，去年同期为0.42，同比大幅增长97.62%；现金比率为0.61，去年同期为0.35，同比大幅增长74.29%。
PART 3
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，科达利净利润为8.06亿元，去年同期为6.01亿元，同比大幅增长34.12%。净现金流为3.41亿元，去年同期为5.24亿元，同比大幅下降34.85%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为27.93亿元，同比增长19.14%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-24.88亿元，去年同期为-18.69亿元，同比大幅下降33.11%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为10.50亿元，同比大幅下降51.16%；
但是收回投资收到的现金本期为3.50亿元，同比大幅下降82.05%。
筹资活动现金流净额同比增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸收投资所收到的现金 | 36.04亿元 | 124.16% | 取得借款收到的现金 | 4.82亿元 | -61.57% |
| 偿还债务支付的现金 | 11.50亿元 | 169.53% |
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