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红日药业：净现金流由负转正
红日药业2023年三季报解读
天津红日药业股份有限公司于2009年上市，实际控制人为“成都市国有资产监督管理委员会”。公司是一家主要从事药品及医疗器械的生产经营和研究开发,主要产品包括：血必净注射液、盐酸法舒地尔注射液（川威）、低分子量肝素钙注射液（博璞青）、中药配方颗粒、医疗器械、药用辅料等。
2023年三季度，公司实现营业总收入49.22亿元，同比基本持平。扣非净利润4.40亿元，同比小幅增长7.37%。净利润5.12亿元，同比小幅增长9.05%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 49.22亿元 | 49.00亿元 | 0.45% |
| 营业成本 | 21.99亿元 | 21.98亿元 | 0.05% |
| 销售费用 | 16.23亿元 | 16.30亿元 | -0.44% |
| 管理费用 | 3.30亿元 | 3.09亿元 | 6.90% |
| 财务费用 | 3,640.98万元 | 3,075.71万元 | 18.38% |
| 研发费用 | 1.54亿元 | 1.76亿元 | -12.51% |
| 所得税费用 | 8,207.06万元 | 1.02亿元 | -19.37% |
2023年三季度主营业务利润为5.36亿元，去年同期为5.15亿元，同比小幅增长4.02%。
虽然管理费用本期为3.30亿元，同比小幅增长6.90%，不过（1）营业总收入本期为49.22亿元，同比增长0.45%；（2）研发费用本期为1.54亿元，同比小幅下降12.51%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，红日药业净利润为5.12亿元，去年同期为4.69亿元，同比小幅增长9.05%。净现金流为3.57亿元，去年同期为-3.61亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4.81亿元，去年同期为-1.04亿元，同比大幅下降3.60倍，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为9.93亿元，同比大幅增长2.93倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-1.55亿元，去年同期为-5.09亿元，同比大幅增长69.49%，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.52亿元，同比大幅下降72.26%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为4.42亿元，同比大幅下降33.03%。
2、偿还债务支付的现金本期为7.08亿元，同比增长27.43%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于行业平均水平
2023年前三季度红日药业的净利润增长率为9.05%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业可比上市公司的净利润增长率的平均值为-30.00%，而红日药业9.05%的净利润增长率高于行业平均水平。
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