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蓝晓科技：净利润连续4年增长
蓝晓科技2023年三季报解读
西安蓝晓科技新材料股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“高月静”。公司的主营业务是研发、生产和销售吸附分离材料以及围绕吸附分离材料核心形成的配套系统装置和吸附分离技术一体化的柔性解决方案。公司主要产品为吸附及离子交换树脂和吸附、交换分离系统装置。
2023年三季度，公司实现营业总收入15.77亿元，同比大幅增长33.91%。扣非净利润5.01亿元，同比大幅增长64.40%。净利润5.21亿元，同比大幅增长67.78%。本期经营活动产生的现金流净额为4.33亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长63.69%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.77亿元 | 11.77亿元 | 33.91% |
| 营业成本 | 8.13亿元 | 6.73亿元 | 20.80% |
| 销售费用 | 4,983.53万元 | 3,949.75万元 | 26.17% |
| 管理费用 | 7,120.80万元 | 7,895.81万元 | -9.82% |
| 财务费用 | -2,491.44万元 | -5,311.49万元 | 53.09% |
| 研发费用 | 9,072.26万元 | 8,248.87万元 | 9.98% |
| 所得税费用 | 4,715.64万元 | 3,248.18万元 | 45.18% |
2023年三季度主营业务利润为5.60亿元，去年同期为3.42亿元，同比大幅增长63.69%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为15.77亿元，同比大幅增长33.91%；（2）毛利率本期为48.46%，同比小幅增长5.60%。
2、营业总收入同比增加33.91%，净利润同比增加67.78%
2023年三季度，蓝晓科技营业总收入为15.77亿元，去年同期为11.77亿元，同比大幅增长33.91%，净利润为5.21亿元，去年同期为3.11亿元，同比大幅增长67.78%。
本期主营业务利润5.60亿元，同比大幅增长63.69%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从8,613.97万元增长到5.21亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，蓝晓科技净利润为5.21亿元，去年同期为3.11亿元，同比大幅增长67.78%。净现金流为7.23亿元，去年同期为3.20亿元，同比大幅增长125.48%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为3.77亿元，去年同期为-7,852.56万元，由负转正。
PART 3
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发行5.46065亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 合同负债 | 10.83亿元 | 47.00% | 16.39% |
| 应付债券 | 3.79亿元 | 16.44% | 768.69% |
| 应付账款 | 3.09亿元 | 13.41% | 33.50% |
| 应付票据 | 1.79亿元 | 7.77% | -29.55% |
注：2023年4月17日发行5.46065亿元的债券，于2029年4月17日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.30 | 1.80 | 2.43 | 2.00 | 1.74 |
| 速动比率 | 1.61 | 1.24 | 1.85 | 1.54 | 1.36 |
| 现金比率(%) | 1.22 | 0.77 | 1.04 | 0.85 | 0.77 |
| 资产负债率(%) | 41.44 | 42.79 | 29.76 | 34.00 | 41.50 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 44.49 | 90.85 | 525.15 | 112.92 | 70.06 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 1.94 | 1.62 | 1.30 | 0.84 | -1.84 |
| 货币资金/短期债务 | 9.03 | 3.97 | 6.85 | 3.72 | 10.46 |
货币资金/短期债务为9.03，去年同期为3.97，同比大幅增长127.46%；现金比率为1.22，去年同期为0.77，同比大幅增长58.44%。
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