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第一创业：净现金流由正转负
第一创业2023年三季报解读
第一创业证券股份有限公司于2016年上市。公司的主营业务是证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入19.13亿元，同比基本持平。扣非净利润3.17亿元，同比小幅增长8.00%。净利润4.02亿元，同比小幅增长3.84%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.13亿元 | 19.12亿元 | 0.05% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 14.56亿元 | 15.05亿元 | -3.24% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 2,372.45万元 | 67.48万元 | 3415.62% |
2023年三季度主营业务利润为4.24亿元，去年同期为3.69亿元，同比小幅增长14.89%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于管理费用本期为14.56亿元，同比小幅下降3.24%。
非主营业务中投资收益本期为4.54亿元，占利润总额106.58%，同比下降15.21%。公允价值变动收益本期为9,631.41万元，占利润总额22.61%，同比大幅增长152.59%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 4.54亿元 | 106.58% | -15.21% |
| 公允价值变动收益 | 9,631.41万元 | 22.61% | 152.59% |
| 营业外收入 | 285.65万元 | 0.67% | -86.66% |
| 营业外支出 | 37.96万元 | 0.09% | -80.61% |
| 其他收益 | 1,483.29万元 | 3.48% | -76.38% |
| 汇兑收益 | 95.68万元 | 0.23% | -12.74% |
| 资产处置收益 | 59.96万元 | 0.14% | 939.77% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，第一创业净利润为4.02亿元，去年同期为3.87亿元，同比小幅增长3.84%。净现金流为-7.24亿元，去年同期为9,483.87万元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为10.33亿元，去年同期为-12.22亿元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-7.50亿元，去年同期为13.11亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为28.01亿元，同比大幅增长7.32倍；
但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为28.03亿元，同比大幅增长2.88倍。
PART 3
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发行46亿元的债券
1、负债结构
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