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渤海股份：主营业务利润扭亏为盈
渤海股份2023年三季报解读
渤海水业股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“天津市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.90亿元，同比基本持平。扣非净利润173.11万元，同比大幅增长13.56倍。净利润1,909.75万元，同比增长15.04%。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.90亿元 | 11.72亿元 | 1.55% |
| 营业成本 | 9.24亿元 | 9.14亿元 | 1.05% |
| 销售费用 | 1,062.70万元 | 1,320.90万元 | -19.55% |
| 管理费用 | 1.11亿元 | 1.14亿元 | -2.50% |
| 财务费用 | 7,859.72万元 | 8,036.15万元 | -2.20% |
| 研发费用 | 789.12万元 | 694.78万元 | 13.58% |
| 所得税费用 | 1,290.07万元 | 922.96万元 | 39.78% |
2023年三季度主营业务利润为705.01万元，去年同期为-650.33万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于（1）营业总收入本期为11.90亿元，同比增长1.55%；（2）毛利率本期为22.40%，同比增长0.38%。
非主营业务中投资收益本期为1,884.66万元，占利润总额58.90%，同比大幅下降30.02%。其他收益本期为1,854.67万元，占利润总额57.96%，同比小幅增长13.70%。信用减值损失本期为-1,207.68万元，占利润总额37.74%，同比小幅下降7.11%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,884.66万元 | 58.90% | -30.02% |
| 营业外收入 | 89.67万元 | 2.80% | -25.86% |
| 营业外支出 | 231.79万元 | 7.24% | 139.20% |
| 其他收益 | 1,854.67万元 | 57.96% | 13.70% |
| 信用减值损失 | -1,207.68万元 | -37.74% | -7.11% |
| 资产处置收益 | 105.27万元 | 3.29% | 732.42% |
2、营业总收入基本持平，净利润同比增加15.04%
2023年三季度，渤海股份营业总收入为11.90亿元，去年同期为11.72亿元，同比基本持平，净利润为1,909.75万元，去年同期为1,660.04万元，同比增长15.04%。
净利润同比增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 705.01万元 | 208.41% | 投资收益 | 1,884.66万元 | -30.02% |
| 所得税费用 | 1,290.07万元 | 39.78% |
净利润从2019年三季度到2020年三季度呈现上升趋势，从2,091.02万元增长到2,809.14万元，而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从2,809.14万元下降到1,909.75万元。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
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