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长江证券：净现金流由正转负
长江证券2023年三季报解读
长江证券股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务为提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。公司的主要产品及服务为期货经纪、财富管理服务、证券自营业务、资产管理、定向资产管理、专项资产管理、公募基金管理、类投资及私募股权投资管理业务、海外业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入51.49亿元，同比增长25.21%。扣非净利润11.61亿元，同比增长29.81%。净利润11.95亿元，同比增长22.67%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 51.49亿元 | 41.12亿元 | 25.21% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 32.46亿元 | 28.73亿元 | 12.98% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 7,786.56万元 | 5,460.46万元 | 42.60% |
2023年三季度主营业务利润为12.86亿元，去年同期为10.09亿元，同比增长27.46%。
虽然管理费用本期为32.46亿元，同比小幅增长12.98%，不过营业总收入本期为51.49亿元，同比增长25.21%，推动主营业务利润同比增长。
非主营业务中投资收益本期为-6.41亿元，占利润总额50.32%，同比大幅下降3.57倍。公允价值变动收益本期为3.74亿元，占利润总额29.40%，同比大幅增长139.20%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -6.41亿元 | -50.32% | -356.65% |
| 公允价值变动收益 | 3.74亿元 | 29.40% | 139.20% |
| 营业外收入 | 853.47万元 | 0.67% | -76.87% |
| 营业外支出 | 2,188.40万元 | 1.72% | 26.62% |
| 其他收益 | 6,989.88万元 | 5.49% | 7.01% |
| 汇兑收益 | -171.51万元 | -0.14% | 51.20% |
| 资产处置收益 | 43.80万元 | 0.03% | 276.47% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，长江证券净利润为11.95亿元，去年同期为9.74亿元，同比增长22.67%。净现金流为-7.68亿元，去年同期为3.91亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为50.83亿元，同比大幅增长2.35倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-53.89亿元，去年同期为-1.56亿元，同比大幅下降33.64倍，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然吸收投资所收到的现金本期为25.00亿元，同比增长25.00亿元；
但是偿还债务支付的现金本期为220.00亿元，同比增长22.37%。
PART 3
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发行379亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 396.97亿元 | 33.26% | -3.85% |
| 应付债券 | 361.35亿元 | 30.28% | -19.17% |
| 卖出回购金融资产款 | 281.65亿元 | 23.60% | 24.12% |
2、债券信息
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