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密尔克卫：净现金流由正转负
密尔克卫2023年三季报解读
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“陈银河”。公司主营业务为提供化工供应链服务。公司主要产品及服务为货运代理、仓储、运输、化工品交易。
2023年三季度，公司实现营业总收入76.26亿元，同比下降16.13%。扣非净利润3.80亿元，同比下降17.89%。净利润4.33亿元，同比小幅下降12.08%。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，密尔克卫净利润为4.33亿元，去年同期为4.93亿元，同比小幅下降12.08%。净现金流为-2.19亿元，去年同期为7.96亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-13.11亿元，去年同期为-6.93亿元，同比大幅下降89.17%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为6.91亿元，同比大幅下降36.80%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为13.05亿元，同比增长15.92%；
但是（1）取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为9.37亿元，同比大幅增长3.16倍；（2）支付的其他与投资活动有关的现金本期为11.87亿元，同比增长15.97%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为28.34亿元，同比大幅增长32.79%；
但是偿还债务支付的现金本期为18.69亿元，同比大幅增长122.27%。
PART 2
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发行8.72388亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 24.85亿元 | 34.00% | 197.45% |
| 应付账款 | 13.26亿元 | 18.15% | 84.92% |
| 应付债券 | 8.58亿元 | 11.74% | 3.74% |
| 长期借款 | 7.06亿元 | 9.66% | 15.75% |
| 其他流动负债 | 5.52亿元 | 7.56% | -28.35% |
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