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中储股份：净现金流由正转负
中储股份2023年三季报解读
中储发展股份有限公司于1997年上市。公司的主营业务是期现货交割物流、“仓储+”供应链、互联网+物流、物联网、多式联运、消费品物流、工程物流、国际货代。公司主要提供商品存储、运输等服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入500.29亿元，同比小幅下降14.50%。扣非净利润2.35亿元，同比增长18.53%。净利润3.86亿元，同比下降20.23%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 500.29亿元 | 585.11亿元 | -14.50% |
| 营业成本 | 486.35亿元 | 572.53亿元 | -15.05% |
| 销售费用 | 2.56亿元 | 2.53亿元 | 1.52% |
| 管理费用 | 3.91亿元 | 3.65亿元 | 7.02% |
| 财务费用 | 2,769.49万元 | 7,534.41万元 | -63.24% |
| 研发费用 | 5,721.91万元 | 4,057.66万元 | 41.02% |
| 所得税费用 | 1.22亿元 | 1.50亿元 | -19.10% |
非主营业务中营业外收入本期为1.28亿元，占利润总额25.30%，同比大幅增长37.85倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -2,267.91万元 | -4.47% | -156.30% |
| 公允价值变动收益 | -406.07万元 | -0.80% | -1129.36% |
| 资产减值损失 | 1.03万元 | - | 102.85% |
| 营业外收入 | 1.28亿元 | 25.30% | 3784.98% |
| 营业外支出 | 1,109.84万元 | 2.19% | 171.46% |
| 其他收益 | 1,091.90万元 | 2.15% | -15.59% |
| 信用减值损失 | 658.58万元 | 1.30% | 145.20% |
| 资产处置收益 | 514.54万元 | 1.01% | -98.53% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，中储股份净利润为3.86亿元，去年同期为4.83亿元，同比下降20.23%。净现金流为-4.54亿元，去年同期为11.71亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-9.53亿元，去年同期为4.04亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3.31亿元，同比大幅下降31.11%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为27.37亿元，同比下降18.34%；（2）偿还债务支付的现金本期为33.26亿元，同比小幅增长13.34%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
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