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国海证券：净现金流由正转负
国海证券2023年三季报解读
国海证券股份有限公司于1997年上市。公司主营业务是零售财富管理业务、企业金融服务业务、销售交易与投资业务、投资管理业务、信用业务、研究业务，主要产品有零售财富管理、企业金融服务、销售交易业务、资产管理业务、信用业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入30.28亿元，同比小幅增长8.04%。扣非净利润4.07亿元，同比增长19.39%。净利润4.66亿元，同比增长17.46%。本期经营活动产生的现金流净额为-27.89亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.28亿元 | 28.02亿元 | 8.04% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 15.98亿元 | 14.84亿元 | 7.71% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1.23亿元 | 7,923.66万元 | 55.02% |
2023年三季度主营业务利润为6.16亿元，去年同期为5.40亿元，同比小幅增长14.08%。
虽然管理费用本期为15.98亿元，同比小幅增长7.71%，不过营业总收入本期为30.28亿元，同比小幅增长8.04%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为5.26亿元，占利润总额89.32%，同比小幅增长8.67%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 5.26亿元 | 89.32% | 8.67% |
| 公允价值变动收益 | 2,839.39万元 | 4.82% | 109.78% |
| 营业外收入 | 112.14万元 | 0.19% | -23.59% |
| 营业外支出 | 2,787.82万元 | 4.73% | -57.17% |
| 其他收益 | 1,834.59万元 | 3.11% | -25.83% |
| 汇兑收益 | 35.70万元 | 0.06% | -71.31% |
| 资产处置收益 | -9,291.79元 | - | -307.12% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，国海证券净利润为4.66亿元，去年同期为3.97亿元，同比增长17.46%。净现金流为-45.02亿元，去年同期为48.34亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-7.68亿元，去年同期为-53.21亿元，同比大幅增长85.57%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-27.89亿元，去年同期为108.88亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为8.21亿元，同比大幅下降85.30%。
PART 3
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发行53.8亿元的债券
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