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三联虹普：净现金流由正转负
三联虹普2023年三季报解读
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“刘迪”。公司主营业务为为锦纶企业提供包括核心技术方案设计、工程设计、主工艺非标设备设计及制造、技术实施、系统集成、运营技术支持和后续服务等在内的整体工程技术解决方案。
2023年三季度，公司实现营业总收入9.24亿元，同比增长20.97%。扣非净利润2.07亿元，同比增长18.84%。净利润2.29亿元，同比增长26.12%。本期经营活动产生的现金流净额为7,419.75万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.24亿元 | 7.64亿元 | 20.97% |
| 营业成本 | 5.57亿元 | 4.89亿元 | 13.95% |
| 销售费用 | 1,308.61万元 | 859.22万元 | 52.30% |
| 管理费用 | 5,337.73万元 | 4,499.98万元 | 18.62% |
| 财务费用 | -384.52万元 | 368.01万元 | -204.49% |
| 研发费用 | 6,302.18万元 | 4,376.88万元 | 43.99% |
| 所得税费用 | 3,170.50万元 | 2,683.32万元 | 18.16% |
2023年三季度主营业务利润为2.36亿元，去年同期为1.71亿元，同比大幅增长38.52%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为9.24亿元，同比增长20.97%；（2）毛利率本期为39.72%，同比小幅增长3.71%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，三联虹普净利润为2.29亿元，去年同期为1.81亿元，同比增长26.12%。净现金流为-2.07亿元，去年同期为1.01亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.43亿元，去年同期为-2.52亿元，同比大幅增长43.55%，但是经营活动产生的现金流净额本期为7,419.75万元，同比大幅下降82.99%，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3,495.06万元，同比大幅增长185.32%；
但是（1）投资支付的现金本期为1.75亿元，同比大幅下降32.03%；（2）收回投资收到的现金本期为5,486.19万元，同比大幅增长2.21倍。
PART 3
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同业比较情况
1、应收账款周转率远超行业均值
2023年前三季度三联虹普的应收账款周转率为234.40，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的应收账款周转率的平均值为51.52，而三联虹普234.40的应收账款周转率与同业可比上市公司相比非常优异。
应收账款周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三联虹普 | 5.96 | 32.67 | 58.99 | 66.11 | 234.4 |
| 镇海股份 | 4.17 | 4.09 | 4.58 | 2.19 | 1.59 |
| 利柏特 | -- | -- | 5.3 | 3.65 | 9.34 |
| 中国化学 | 3.44 | 2.94 | 4.62 | 4.82 | 4.94 |
| 东华科技 | 3.38 | 2.78 | 4.79 | 4.48 | 7.32 |
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