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中国化学：经营活动现金流净额连续3年为负
中国化学2023年三季报解读
中国化学工程股份有限公司于2010年上市。公司是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程建设企业，业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入1,316.63亿元，同比小幅增长9.19%。扣非净利润37.07亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,316.63亿元 | 1,205.79亿元 | 9.19% |
| 营业成本 | 1,202.69亿元 | 1,107.54亿元 | 8.59% |
| 销售费用 | 3.05亿元 | 2.71亿元 | 12.72% |
| 管理费用 | 20.87亿元 | 17.71亿元 | 17.80% |
| 财务费用 | -1.62亿元 | -4.24亿元 | 61.72% |
| 研发费用 | 39.11亿元 | 32.68亿元 | 19.66% |
| 所得税费用 | 6.26亿元 | 7.56亿元 | -17.18% |
2023年三季度主营业务利润为48.20亿元，去年同期为45.02亿元，同比小幅增长7.08%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为1,316.63亿元，同比小幅增长9.19%；（2）毛利率本期为8.65%，同比小幅增长0.50%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润基本持平，净现金流同比大幅增加57.71%
2023年三季度，中国化学净利润为40.28亿元，去年同期为39.47亿元，同比基本持平。净现金流为-48.35亿元，去年同期为-114.32亿元，较去年同期大幅增长57.71%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为17.38亿元，去年同期为-21.16亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-33.67亿元，去年同期为-63.85亿元，同比大幅增长47.27%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为46.38亿元，同比大幅增长134.95%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为6,825.22万元，同比大幅下降92.92%。
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