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三维化学：净现金流较去年同期大幅下降
三维化学2023年三季报解读
山东三维化学集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“曲思秋”。公司是一家以服务石化、化工、油品储运和煤化工行业为主的国家高新技术企业。主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入19.92亿元，同比小幅增长3.33%。扣非净利润1.94亿元，同比小幅增长3.98%。净利润2.06亿元，同比小幅增长5.06%。本期经营活动产生的现金流净额为8,715.27万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.92亿元 | 19.28亿元 | 3.33% |
| 营业成本 | 15.67亿元 | 15.49亿元 | 1.20% |
| 销售费用 | 1,458.72万元 | 1,182.70万元 | 23.34% |
| 管理费用 | 8,574.84万元 | 9,835.82万元 | -12.82% |
| 财务费用 | -791.53万元 | -1,056.08万元 | 25.05% |
| 研发费用 | 8,730.02万元 | 6,197.04万元 | 40.87% |
| 所得税费用 | 3,240.52万元 | 3,622.45万元 | -10.54% |
2023年三季度主营业务利润为2.36亿元，去年同期为2.09亿元，同比小幅增长12.61%。
虽然研发费用本期为8,730.02万元，同比大幅增长40.87%，不过（1）营业总收入本期为19.92亿元，同比小幅增长3.33%；（2）毛利率本期为21.33%，同比小幅增长1.65%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，三维化学净利润为2.06亿元，去年同期为1.96亿元，同比小幅增长5.06%。净现金流为-2.79亿元，去年同期为-1.64亿元，较去年同期大幅下降70.47%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2.09亿元，去年同期为-4.45亿元，同比大幅增长53.12%，但是经营活动产生的现金流净额本期为8,715.27万元，同比大幅下降81.15%，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为3.25亿元，同比下降26.06%；
但是投资支付的现金本期为5.28亿元，同比大幅下降36.34%。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度三维化学的资产负债率为15.54%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为41.09%，而三维化学的15.54%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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