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光大证券：净现金流由正转负
光大证券2023年三季报解读
光大证券股份有限公司于2009年上市，实际控制人为“国务院”。公司主要从事证券及期货经纪、证券投资咨询、证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐融资租赁业务及监管机构批准的其他业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入77.55亿元，同比小幅下降13.09%。扣非净利润19.29亿元，同比大幅下降38.53%。净利润43.85亿元，同比增长26.96%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降38.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 77.55亿元 | 89.23亿元 | -13.09% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 45.73亿元 | 39.16亿元 | 16.79% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4.14亿元 | 8.23亿元 | -49.66% |
2023年三季度主营业务利润为26.54亿元，去年同期为42.85亿元，同比大幅下降38.07%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为77.55亿元，同比小幅下降13.09%；（2）管理费用本期为45.73亿元，同比增长16.79%。
非主营业务中营业外支出本期为-21.44亿元，占利润总额44.67%，同比大幅下降192.39倍。投资收益本期为15.91亿元，占利润总额33.16%，同比小幅下降9.11%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 15.91亿元 | 33.16% | -9.11% |
| 公允价值变动收益 | 4.27亿元 | 8.91% | 168.16% |
| 营业外收入 | 163.87万元 | 0.03% | -46.54% |
| 营业外支出 | -21.44亿元 | -44.67% | -19239.03% |
| 其他收益 | 3.84亿元 | 7.99% | 2.05% |
| 汇兑收益 | -446.07万元 | -0.09% | -303.81% |
2、营业总收入同比小幅降低13.09%，净利润同比增加26.96%
2023年三季度，光大证券营业总收入为77.55亿元，去年同期为89.23亿元，同比小幅下降13.09%，净利润为43.85亿元，去年同期为34.54亿元，同比增长26.96%。
尽管主营业务利润本期为26.54亿元，同比大幅下降38.07%，然而（1）营业外利润本期为21.46亿元，去年同期为-813.73万元，扭亏为盈；（2）公允价值变动收益本期为4.27亿元，去年同期为-6.27亿元，同比大幅增长168.16%，推动净利润同比增长。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现持平趋势，从34.18亿元增长到34.54亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从34.54亿元增长到43.85亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，光大证券净利润为43.85亿元，去年同期为34.54亿元，同比增长26.96%。净现金流为-122.99亿元，去年同期为44.38亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为经营活动产生的现金流净额本期为-25.11亿元，去年同期为136.99亿元，由正转负。
PART 3
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发行506亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 592.10亿元 | 38.97% | -18.73% |
| 应付债券 | 410.67亿元 | 27.03% | -9.05% |
| 卖出回购金融资产款 | 339.64亿元 | 22.36% | 21.86% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-22 | 2024-03-27 | 2.75 | 30 |
| 2 | 2023-06-07 | 2024-06-07 | 2.4 | 15 |
| 3 | 2023-08-09 | 2026-08-10 | 2.77 | 30 |
| 4 | 2023-09-13 | 2026-09-14 | 2.98 | 28 |
| 5 | 2022-08-19 | 2025-08-22 | 2.56 | 20 |
| 6 | 2023-02-22 | 2024-02-28 | 2.8 | 20 |
| 7 | 2020-08-14 | 2025-08-17 | 4.4 | 20 |
| 8 | 2022-02-18 | 2027-02-21 | 3.73 | 20 |
| 9 | 2022-03-11 | 2027-03-14 | 4.08 | 10 |
| 10 | 2022-03-23 | 2027-03-24 | 4.03 | 15 |
| 11 | 2022-06-13 | 2025-06-14 | 2.9 | 25 |
| 12 | 2022-06-13 | 2027-06-14 | 3.25 | 5 |
| 13 | 2021-05-12 | 2026-05-13 | 4.19 | 30 |
| 14 | 2021-06-04 | 2024-06-07 | 3.3 | 20 |
| 15 | 2021-06-04 | 2026-06-07 | 3.67 | 10 |
| 16 | 2021-07-15 | 2024-07-16 | 3.12 | 13 |
| 17 | 2021-07-15 | 2026-07-16 | 3.45 | 17 |
| 18 | 2021-08-10 | 2024-08-11 | 3.12 | 30 |
| 19 | 2021-09-15 | 2024-09-16 | 3.1 | 30 |
| 20 | 2021-09-15 | 2026-09-16 | 3.5 | 10 |
| 21 | 2021-12-22 | 2024-12-23 | 3.02 | 20 |
| 22 | 2021-12-22 | 2026-12-23 | 3.35 | 10 |
| 23 | 2023-09-20 | 2026-09-21 | 2.9 | 18 |
| 24 | 2023-10-18 | 2024-04-17 | 2.58 | 30 |
| 25 | 2023-11-08 | 2024-05-08 | 2.63 | 30 |
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