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卓创资讯：净现金流同比大幅增长
卓创资讯2023年三季报解读
山东卓创资讯股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司的主要产品是即时资讯、时段报告、数据服务、大宗商品数据客户端、定制报告、会务服务、走访调研服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.12亿元，同比小幅增长4.18%。扣非净利润3,129.91万元，同比大幅下降43.85%。净利润4,038.89万元，同比下降26.96%。本期经营活动产生的现金流净额为1,936.00万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，卓创资讯净利润为4,038.89万元，去年同期为5,529.84万元，同比下降26.96%。净现金流为-5,369.50万元，去年同期为-2.77亿元，较去年同期大幅增长80.61%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-7,279.91万元，去年同期为-341.52万元，同比大幅下降20.32倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-25.60万元，去年同期为-3.15亿元，同比大幅增长99.92%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为8.72亿元，同比增长8.72亿元；
但是收回投资收到的现金本期为8.68亿元，同比增长8.68亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7,063.80万元，同比增长7,063.80万元。
PART 2
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度卓创资讯的存货周转率为431.65，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为164.25，而卓创资讯431.65的存货周转率高于行业平均水平。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卓创资讯 | -- | -- | -- | 247.21 | 431.65 |
| 新华网 | 228.69 | 171.76 | 283.86 | 44.97 | 57.97 |
| 人民网 | 29.62 | 7.15 | 5.62 | 3.4 | 3.14 |
| 三六五网 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 川网传媒 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、应收账款周转率远超行业均值
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