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生意宝：净现金流由负转正
生意宝2023年三季报解读
浙江网盛生意宝股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“孙德良”。公司的主营业务为互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发。主要业务包括化工行业,纺织行业的商务资讯服务,网站建设和维护服务以及广告服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.23亿元，同比小幅下降13.56%。扣非净利润673.15万元，同比下降17.05%。净利润1,849.43万元，同比下降16.37%。本期经营活动产生的现金流净额为345.14万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.23亿元 | 3.74亿元 | -13.56% |
| 营业成本 | 2.67亿元 | 3.04亿元 | -12.22% |
| 销售费用 | 4,132.23万元 | 4,186.85万元 | -1.31% |
| 管理费用 | 1,224.85万元 | 1,276.89万元 | -4.08% |
| 财务费用 | -2,724.24万元 | -1,649.68万元 | -65.14% |
| 研发费用 | 778.89万元 | 1,006.79万元 | -22.64% |
| 所得税费用 | 901.60万元 | 501.28万元 | 79.86% |
2023年三季度主营业务利润为2,023.55万元，去年同期为2,546.38万元，同比下降20.53%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为3.23亿元，同比小幅下降13.56%；（2）毛利率本期为17.27%，同比小幅下降1.26%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为1,009.85万元，占利润总额36.71%，同比大幅增长34.47%。信用减值损失本期为-367.93万元，占利润总额13.37%，同比大幅增长55.21%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 52.25万元 | 1.90% | -52.00% |
| 公允价值变动收益 | 1,009.85万元 | 36.71% | 34.47% |
| 营业外收入 | 9.11万元 | 0.33% | 788.80% |
| 营业外支出 | 4.21万元 | 0.15% | 38.45% |
| 其他收益 | 28.40万元 | 1.03% | -78.14% |
| 信用减值损失 | -367.93万元 | -13.37% | 55.21% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，生意宝净利润为1,849.43万元，去年同期为2,211.51万元，同比下降16.37%。净现金流为497.40万元，去年同期为-7,241.47万元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为83.44万元，同比大幅下降97.13%，但是经营活动产生的现金流净额本期为345.14万元，去年同期为-1.03亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为8,593.46万元，同比大幅增长52.81%；
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