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巨星农牧：净利润连续3年下降
巨星农牧2023年三季报解读
乐山巨星农牧股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“贺正刚”。公司主要从事养殖及饲料生产和销售;中高档天然皮革的研发、制造与销售。主要产品有黄羽鸡、猪饲料、禽饲料和、水产饲料、牛皮革。
2023年三季度，公司实现营业总收入30.06亿元，同比增长19.47%。扣非净利润-2.94亿元，较去年同期亏损增大。净利润-3.43亿元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-8,418.15万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加19.47%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，巨星农牧营业总收入为30.06亿元，去年同期为25.16亿元，同比增长19.47%，净利润为-3.43亿元，去年同期为-9,633.70万元，较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-2.76亿元，去年同期为-6,265.83万元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从3,564.17万元增长到2.11亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从2.11亿元下降到-3.43亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.06亿元 | 25.16亿元 | 19.47% |
| 营业成本 | 30.21亿元 | 23.53亿元 | 28.38% |
| 销售费用 | 2,875.80万元 | 3,064.04万元 | -6.14% |
| 管理费用 | 1.35亿元 | 1.08亿元 | 24.72% |
| 财务费用 | 7,586.51万元 | 6,372.39万元 | 19.05% |
| 研发费用 | 1,393.51万元 | 1,548.62万元 | -10.02% |
| 所得税费用 | -1,067.51万元 | -447.57万元 | -138.51% |
非主营业务中资产处置收益本期为-6,253.41万元，占利润总额17.67%，同比大幅下降63.95%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -246.42万元 | 0.70% | - |
| 资产减值损失 | -2,001.17万元 | 5.65% | -3125.97% |
| 营业外收入 | 2,978.54万元 | -8.42% | 42.84% |
| 营业外支出 | 2,521.76万元 | -7.12% | 44.59% |
| 其他收益 | 891.11万元 | -2.52% | 24.16% |
| 信用减值损失 | -678.20万元 | 1.92% | 32.05% |
| 资产处置收益 | -6,253.41万元 | 17.67% | -63.95% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，巨星农牧净利润为-3.43亿元，去年同期为-9,633.70万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-2.53亿元，去年同期为4.95亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为6.02亿元，同比大幅下降50.00%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为8.20亿元，同比大幅增长46.85%。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.51亿元，同比大幅下降36.99%。
3、支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.58亿元，同比大幅增长53.54%。
PART 3
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 10.93亿元 | 25.17% | 60.02% |
| 应付债券 | 8.05亿元 | 18.54% | 6.15% |
| 长期借款 | 6.98亿元 | 16.07% | 28.87% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.40亿元 | 12.43% | 0.76% |
| 其他应付款 | 4.11亿元 | 9.47% | 37.74% |
注：2022年4月25日发行10亿元的债券，于2028年4月25日到期，利率为--%。
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