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东方证券(600958)2023年中报解读：净利润连续3年下降
东方证券股份有限公司于2015年上市。公司是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，总部设在上海。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。
根据东方证券2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收86.95亿元，同比增长19.18%。扣非净利润17.59亿元，同比大幅增长2.64倍。东方证券2023年半年度净利润19.01亿元，业绩同比大幅增长193.80%。本期经营活动产生的现金流净额为-158.40亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括经纪及证券金融、投资管理、管理本部及其他三项，经纪及证券金融占比47.67%，投资管理占比19.33%，管理本部及其他占比16.50%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 经纪及证券金融 | 41.45亿元 | 47.67% | -5.88% |
| 投资管理 | 16.81亿元 | 19.33% | 50.06% |
| 管理本部及其他 | 14.35亿元 | 16.5% | 52.71% |
| 证券销售及交易 | 14.18亿元 | 16.31% | 68.18% |
| 其他业务 | 1,728.45万元 | 0.19% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 公司总部及境内子公司 | 85.79亿元 | 98.66% | 29.53% |
| 辽宁 | 5,153.27万元 | 0.59% | 31.31% |
| 其他业务 | 6,486.17万元 | 0.75% | - |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长3.48倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 86.95亿元 | 72.96亿元 | 19.18% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 35.59亿元 | 38.37亿元 | -7.26% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 2.45亿元 | -463.91万元 | 5389.55% |
2023年半年度主营业务利润为19.56亿元，去年同期为4.36亿元，同比大幅增长3.48倍。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为86.95亿元，同比增长19.18%。
非主营业务中投资收益本期为18.71亿元，占利润总额87.16%，同比大幅增长5.32倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 18.71亿元 | 87.16% | 532.08% |
| 公允价值变动收益 | -585.33万元 | -0.27% | -101.69% |
| 营业外收入 | 1.96亿元 | 9.14% | -6.61% |
| 营业外支出 | 572.22万元 | 0.27% | 50.34% |
| 其他收益 | 1,804.21万元 | 0.84% | -43.45% |
| 汇兑收益 | -1.26亿元 | -5.87% | -51.48% |
| 资产处置收益 | -55.40万元 | -0.03% | -971.85% |
2、营业总收入同比增加19.18%，净利润同比大幅增加193.80%
2023年半年度，东方证券营业总收入为86.95亿元，去年同期为72.96亿元，同比增长19.18%，净利润为19.01亿元，去年同期为6.47亿元，同比大幅增长193.80%。
本期投资收益18.71亿元，同比大幅增长5.32倍；本期主营业务利润19.56亿元，同比大幅增长3.48倍，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年半年度到2021年半年度呈现上升趋势，从7.59亿元增长到26.98亿元，而2021年半年度到2023年半年度呈现下降状态，从26.98亿元下降到19.01亿元。
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